赛道股暴力反攻!聪明钱狂扫380亿 低吸这些筹码
经历持续调整后,今日市场新老赛道股齐齐展开反攻,CRO、光伏、绿电、军工、电子、通信等领涨。被视作赛道股风向标的宁德时代,继昨日收涨超3%后,今日再度收涨3.74%。
尤其是近期被重锤的CRO板块,今日大涨超6%,过去两个交易日总市值暴增943亿元。个股方面,诚达药业20CM涨停2连板,博腾股份、药石科技、康龙化成涨超10%,药明康德、昭衍新药、凯莱英涨停。
而东方财富Choice数据显示,2月以来外资、杠杆资金、主力资金这三方借回调持续布局赛道股,合计总增持金额超380亿元,那么它们到底重点低吸了哪些票呢?
主力资金:10亿低吸智飞生物
首先来看以超大单资金为代表的主力资金,东方财富Choice数据显示,2月以来主力资金合计买入400多只赛道股,净买入额为136亿元。
而在净买额排名前30的个股中,智飞生物最受欢迎,净买额超10亿元;其次是科大讯飞,净买额为6.7亿元。
而天华超净、牧原股份、赣锋锂业、中国中免、山西汾酒、泸州老窖等主力净买额则从5.7亿元至4亿元不等。
汇川技术、中矿资源、古井贡酒、、五矿稀土、英洛华、恩捷股份等多股主力净买额为3.6亿元至1亿元以上不等。
北向资金:150亿抢筹
东方财富Choice数据并显示,北向资金2月以来也布局了240多只赛道股,按照区间成交均价和增持股数量估算,合计增持金额超150亿元。
而在增持金额排名前30的个股中,老赛道龙头贵州茅台最受欢迎,增持金额接近10亿元;排名第二的是免税龙头中国中免,增持金额超8.63亿元;排第3的是锂电设备龙头先导智能,增持金额为8亿元。
而立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创、东方电缆、凯莱英、天赐材料、容百科技等多股增持金额则在7.4亿元至3亿元不等。
斯达半导、泰格医药、士兰微、温氏股份、安克创新、澜起科技、杰瑞股份、宏达电子等多股增持金额在2.95亿元至1亿元不等。
杠杆资金:融资7亿买茅台
而嗅觉灵敏的杠杆资金则布局相对较少,东方财富Choice数据显示,2月以来融资净买入97亿元,涵盖400多股。
具体来看,与北向资金一样,最受杠杆资金欢迎的也是贵州茅台,融资净买入超7亿元;排名第二的是锂电隔膜龙头恩捷股份,融资净买入超5.7亿元。
科大讯飞、药明康德、赣锋锂业、牧原股份、金证股份、用友网络、亿纬锂能、恒宝股份
先导智能等多股融资净买额在4.6亿元至1亿元不等。
恒生电子、韦尔股份、深南电路、山西汾酒、傲农生物、科蓝软件、恒立液压等多股则融资净买额在1亿元以下6000万元以上。
选赛道:机构激辩
而对于市场风格近期的急剧起伏,市场专业人士对于后续选择何种赛道展开激辩。
价值派:看好低估值蓝筹
看好价值的一派认为,今年政策目标聚焦稳增长,因此可能低估值蓝筹受追捧。
中金公司认为,当前成长股调整幅度可能已较大,但短期正面催化剂缺乏背景下投资者风险偏好的调整可能需要时间,中国稳增长还在继续发力,市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域;另外,海外市场也在反映全球货币收紧的影响,制约全球高估值成长板块表现。去年涨幅大的制造成长板块,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,已经有所调整,但可能还未到全面介入时机。
招商证券提出,2022年是稳增长大年,目前新增社融增速已经转正并将保持回升的态势,未来的关注点在于稳增长政策落地实施的节奏。一旦有明确的稳增长动作落地,市场可能向稳增长发力阶段演绎,典型的顺周期低估值行业如煤炭、有色金属、银行、非银等表现更好,大盘风格占优。
成长派:成长股逻辑仍在
不过也有机构认为,成长股逻辑仍在。
华泰证券表示,去年四季度以来,以新能源为代表的成长风格持续回调,海外流动性预期边际变化与稳增长压力加大是底色,但考虑新风格确立的必要条件——产业逻辑剪刀差与业绩剪刀差,类似于2012年或2016年至2017年价值股绝对占优的条件尚不具备,成长股产业逻辑、业绩优势均强于上述阶段。
兴业证券则建议均衡配置。兴业证券表示,“大金融”:今年有望出现一波类似“mini版2014”的指数行情,包括银行、地产、券商等大金融板块作为有自上而下逻辑支撑、同时也是“人少的地方”,低估值板块的修复仍将继续。2)“小高新”:经历开年以来的调整后,当前交易拥挤度已回落至历史较低水平,来自仓位集中、交易拥挤方面的压力已显著释放。在景气方向确认的大前提下,后续有望逐步反弹。
(文章来源:东方财富研究中心)
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