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A股三大指数集体走高 游戏板块涨逾9% AIGC概念爆发

A股三大指数集体走高,两市上涨个股超3600家。盘面上,游戏板块暴涨逾9%,掌趣科技、顺网科技、冰川网络、惠程科技、三七互娱、世纪华通涨停,宝通科技涨近20%,神州泰岳涨逾13%,汤姆猫涨逾10%。AIGC概念大涨超7%,万兴科技涨20%,昆仑万维涨近17%、汉仪股份涨逾15%,蓝色光标涨近16%,恒信东方涨逾10%。ChatGPT、人脑工程、文化传媒、CPO、元宇宙、广电、IPV6、影视等板块涨幅居前。麒麟电池、鸡肉、风电、光伏、医药商业、猪肉等板块表现不佳,位于跌幅榜前列。


(资料图片仅供参考)

截至午间收盘,沪指上涨0.67%,报3307.80点;深成指上涨0.81%,报11307.38点;创业板指上涨0.53%,报2319.41点;科创50指数涨0.84%,报1077.03点。两市合计成交6967亿,北向资金累计净买入50.9亿。

今日要闻:

1、追热点“挨打”?单日净值跌超7% 这些基金大调仓 基金经理喊话“全面拥抱AI”

周四,CPO概念、AIGC概念板块跌幅居前,多只个股更是跌超10%,而从最新更新的基金净值来看,超50只基金净值跌幅超5%,更有银河文体娱乐主题混合、华宝万物互联等多只基金净值跌幅超7%。记者注意到,在跌幅超过7%的基金中,大多在一季度进行了大幅度的调仓,有的前十大重仓股换了个遍,且基金经理们普遍对AI非常乐观,有的表示要全面拥抱,有的指出所谓的“交易拥挤”可能是资金抢门票的行为。

2、基金增仓助推股价大涨 A股最强板块还能走多远!机构分歧明显加大

近日,公募基金一季报已全部披露完毕。数据显示,一季度,公募基金持有股票市值约6.4万亿元。其中持有A股市值5.74万亿元,占基金净值比例22.03%,与去年年末相比提升0.19个百分点。据申万宏源估算,几乎全仓TMT的产品数量达387只,规模合计3606亿元,主动权益基金对TMT板块的调仓仍在继续。具体看,调仓聚焦在小规模基金,5亿元以下规模的小基金产品占比相对较高,在大于50亿元的基金中TMT主题产品比例较小。个股方面,证券时报·数据宝统计,在一季度主动权益类基金合计加仓金额居前的20只个股中,共计13股属于TMT板块,占比近七成;且加仓金额前四强均被TMT概念股包揽,足见TMT板块热度之高。至此,公募基金一季度大幅调仓至TMT板块得到验证。

3、券商一季度业绩爆发!最高增速15倍 中信54亿净利胜在稳

4月27日,18家券商披露一季报,目前披露一季报的券商总数达34家,其中33家归母净利增速为正,增速中位数为333.19%;增速1倍到数倍的有16家,其中多为中小券商。一季度归母净利增速较大的10家券商分别为太平洋证券(1503.35%)、长城证券(675.92%)、东兴证券(628.25%)、国元证券(533.05%)、东方证券(525.67%)、兴业证券(430.09%)、中泰证券(424.00%)、东吴证券(412.84%)、华创阳安(396.97%)、国金证券(380.09%)、国海证券(333.19%)。不可忽视的是,一些券商的高增速与同比基数密切相关。

4、比亚迪在国补“断奶”后依然大赚 一季度净利润同比增长逾四倍

虽然新能源汽车的国家补贴从2023年起完全退出,但是比亚迪(002594.SZ,01211.HK)今年第一季度营收和净利润依然保持高速增长。4月27日,比亚迪发布公告称,其一季度营收为1201.74亿元,同比增长79.83%;净利润为41.3亿元,同比增长410.89%。比亚迪方面称,营收增长主要是新能源汽车销量增长所致。比亚迪今年第一季累计销量为55.2万辆,同比增长92.81%。出海业务成为比亚迪新的增长点。2023年一季度,比亚迪累计出口乘用车约3.87万辆。

5、久违了!时隔近8年 9100亿巨头再次涨停!五大上市险企净利飙升近七成

作为保险股风向标之一,中国平安在股市上的表现备受关注。数据显示,中国平安4月27日收于50.37元/股,这是自2021年10月29日以来,中国平安A股股价再度站上50元阶段高点,这也是2015年8月以来平安A股股价再次出现涨停。目前中国平安市值已超9100亿。五大险企均已发布一季报,新准则下,归母净利润合计达到959.64亿元,同比大幅增长近七成。寿险业务出现积极转向,投资业绩好于去年同期。

6、银保监会发文!全年工作目标定了 支持小微企业科技创新

4月27日,银保监会官网发布《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》,明确2023年全年工作目标:2023年总体继续保持增量扩面态势。贷款利率总体保持平稳,推动小微企业综合融资成本逐步降低。支持小微企业科技创新方面,《通知》要求,银行保险机构要围绕小微企业科技创新、专精特新发展,构建专业化的服务机制,加大内部激励力度。优化服务模式,综合运用动产和知识产权、供应链票据、应收账款融资及财产保险、责任保险等服务方式。

7、10余家公司拉响退市警报 “1元退市”加速出清绩差股

4月27日,蓝光发展连续4个交易日跌停,报收0.48元;4月26日,*ST新文股价大跌20.35%,报收0.90元……近期A股市场,股价跌破1元的个股数量持续增加。Choice数据显示,截至4月27日收盘,有14家上市公司股价低于1元,其中房地产及相关业务的上市公司有5家。在业内人士看来,退市新规之下,今年以来,市场化、法治化、常态化的退市格局加速演进,资本市场优胜劣汰功能进一步加强,各类退市指标持续发挥作用。其中,“1元退市”指标对绩差公司的出清作用越来越明显。

8、车主注意!油价或年内第四降 加满一箱少花5.5元

4月28日24时,国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构普遍预计,国内成品油价格将迎年内第四次下跌。据卓创资讯数据监测模型显示,截至4月26日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为-3.09%,预计汽柴油下调135元/吨。若以135元/吨的下调幅度计算,92#、95#汽油价格均下调0.11元/升,以油箱容量在50L的家用轿车为例,加满一箱油将少花5.5元。预计调价落实之后,92#汽油主流价格7.7元/升,95#汽油主流价格8.3元/升。另外,2022年“五一”期间,国内92#汽油价格多在8.4~8.5元/升,95#汽油价格多在8.9~9元/升。今年“五一”汽油价格较去年下降0.7元/升左右,加满一箱油将节省35元左右。

机构观点:

1、东吴证券:看好A股整体回升的投资机会

东吴证券研报指出,大盘方面,短期,指数连续跳水后,随着超跌的新能源等板块的反弹以及金融股业绩的提振带动,指数探底回升。不过,指数调整趋势中,反复难免,尤其是即将进入业绩真空以及阶段多方不确定性下,期望指数快速反转的概率较低。但是随着3月以及一季度经济恢复超预期,整个经济仍处于复苏通道。市场信心提振下,全年经济向好趋势依旧。当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显,看好A股整体回升的投资机会,未来A股市场我们依旧可以看高一线。

2、国海证券:市场热点快速轮动,关注业绩超预期低位方向

国海证券表示,总体来看,在AI主线的炒作趋弱的大背景下,市场尝试高低位的切换,叠加业绩利好消息刺激,低位的医药和保险受到资金青睐,市场则表现为热点快速轮动。随着一季报披露即将落幕,当下建议重点关注业绩超预期低位方向。

3、国盛证券:指数止跌企稳,持股过节更优

国盛证券表示,自本月以来,A股已连续18个交易日成交额站上万亿元,市场整体交投情绪较好。从历史数据来看,在A股市场成交额连续站上万亿期间(2015年以来连涨时间超过7个交易日),万得全A指数多数上涨(概率为65%),在万亿成交结束后的30日和60日内,指数上涨的概率较高,分别为75%和85%,二季度后半程的行情值得期待。从消息面看,月底高层重要会议的定调方向、五一劳动节假期的消费数据、5月美联储加息节奏及相关表态等方面对后市主线方向影响较大,可保持重点关注。从板块方面看,本周TMT相关概念板块分化加剧,操作难度较大,整体亏钱效应明显。但应注意到,作为主力资金深度介入的大主线题材,板块内有较强业绩支撑且处在相对低位的个股表现依旧强势,此前受市场情绪影响较大的核心龙头股短线仍有望迎来修复,可注意整体节奏的把握。中线可关注如储能、逆变器方向,一季度报超预期的行业龙头股,逢低布局,把握结构性机会。

4、中信建投:游戏产业周期持续向上 有望延续较好发展态势

中信建投认为,未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。另外,1)AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地,降本显著;2)政策监管的风险也逐步缓释。综合来看,我们认为游戏产业周期持续向上,估值仍处于较低分位数,未来业绩逐步兑现,叠加AIGC降本增效催化,有望延续较好发展态势。

5、天风证券:4月第3周新能源汽车订单明显改善 车展有望带动终端需求回升

天风证券研报称,4月第3周随着上海车展的举办,自主品牌、新势力等企业亮相多款新车型,对终端需求有积极的促进作用。随着高性价比新车型开启预定,周内订单明显改善。3月的降价潮基本告一段落,逐步切入新车投放周期,消费者的观望情绪有望伴随新车型落地而逐步缓解,4月下旬订单有望周度向好。交付方面,第3周受到新车型交付爬坡的影响,交付节奏放缓,但随着在手订单的逐步累计,新车产能逐步爬坡,本月交付量有望较3月环比改善。

6、兴业证券:经济复苏初期 企业利润或逐渐从底部回升

兴业证券指出,2023年一季度,全国规模以上工业企业利润累计同比下降21.4%,其中3月单月同比下降19.2%,降幅较1-2月有所收窄;库存周期来看,一季度工业企业仍处于被动去库阶段到主动补库存的切换阶段。3月工业利润同比降幅收窄,其中利润率拖累收窄,增加值拉动抬升。随着经济新旧动能切换,行业利润走势出现分化。整体来看,经济复苏初期,企业利润或逐渐从底部回升。工业企业仍处于被动去库阶段到主动补库存的切换阶段。

7、中信证券:变异株新增有所抬头 关注防疫及出行产业链

中信证券表示,近期我国首次检出XBB.1.16变异株,重新引发市场对于新冠疫情的关注。推荐两条主线:1)新冠防疫产业链。短期关注感染病例提升、新变异株&新症状带来的事件驱动型主题投资机会,中期关注long-covid背景下的常态化增量需求,以及产业链内格局出清、具备量价反转潜力的细分环节。重点推荐医疗手套龙头,建议关注其余包括抗原检测、新冠药物以及药店等防疫产业链环节。2)出行消费复苏链。临近五一假期及暑期传统旺季,二波防疫承压或不显著,行业景气度向上修复趋势明确。建议关注景区、酒店、免税等方向。

8、中金公司:美国GDP放缓 “滞胀”风险上升

中金公司研报称,美国一季度GDP环比折年率1.1%,连续第三个季度环比放缓,从分项看,对经济的拖累主要来自库存放缓,居民消费支出仍然稳健。中金公司认为,年初以来美国经济表现虽有韧性,但并不能改变经济下行的趋势。随着银行储蓄下降,未来要么银行自发“紧信用”,信用利差扩大;要么紧信用不明显,美联储继续“紧货币”,无风险利率上升,无论哪种情况,最终结果都是经济回落。另外还要警惕通胀的粘性,一季度美国核心PCE环比年化增长4.9%,高于去年四季度的4.4%,整体PCE环比增速也比去年底更高。结构性通胀可能导致经济呈现“滞胀”格局,而这也将给金融市场带来更多挑战。

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