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年内千余家公司发布减持预案 多只千亿大市值股遭减持_环球观点

今年以来,A股题材炒作如火如荼,“AI+”概念持续火热。在主要股指表现不俗的背景下,1月~5月公募基金的权益产品今年表现欠佳,平均收益率为-1.1%,近六成主动基金亏损。

而伴随着个股估值快速拔高,上市公司股东减持密集来袭。数据显示,截至6月1日收盘,2023年至今已有约1100家上市公司披露减持计划公告,减持主体主要涉及5%以上第一大股东、5%以上非第一大股东,以及董监高等。


(资料图片)

发布减持计划的个股不乏各行业明星股,如千亿市值的金山办公(688111.SH)、天合光能(688599.SH),昔日千亿市值的东鹏饮料(605499.SH)股票解禁当晚,高管“组团减持”,拟减持金额接近60亿元。

年内千余家公司发布减持预案

分行业来看,TMT、生物医药、专用设备制造是减持公告最集中的行业,包括此前行情走势突出的半导体产业链,亦有不少上市公司股东的减持处于进行中。

按照最新收盘价计算,不少大市值明星股的减持金额超过50亿元。本周初,千亿光伏组件厂天合光能股价大跌,系“华福系”股东计划减持50亿元。总市值650亿的东鹏饮料股东也在不断抛出减持计划。同时,部分蹭着AI概念大涨的概念股接二连三发布减持预案。

5月31日晚间,剑桥科技(603083.SH)、晶方科技(603005.SH)、鼎通科技(688668.SH)、海格通信(002465.SZ)、航新科技(300424.SZ)、飞荣达(300602.SZ)等近20家公司,披露了减持计划。其中,格林达第二大股东拟减持不超5%,晶方科技第一大股东拟减持不超4.59%。

最受关注的是CPO概念“大牛股”剑桥科技控股股东的减持计划,2023年该公司股价已经累计涨逾500%,股价从不到12元飙升至约74元。公告显示,CambridgeIndustriesCompanyLimited(下称“CIG开曼”)系公司控股股东,本次拟减持不超过总股本1%,即2680万股。距离CIG开曼完成上一次减持仅过去了两个多月,2022年11月11日~2023年3月24日,CIG开曼减持剑桥科技221.68万股,按照减持价格区间12.28元/股~28.48元/股的均价计算,套现约4500万元。按照剑桥科技的最新收盘价68.15元/股,控股股东本次套现金额达18.26亿元。

当晚,中金公司(601995.SH)也公布了股东减持进展,股东海尔集团(青岛)金盈有限责任公司(下称“海尔金盈”)在5月12日至5月30日,通过大宗交易方式累计减持1536.98万股,占公司总股本的0.32%,按照上述时间段中金公司股价均价43.16元计算,海尔金盈套现6.63亿元。目前,海尔金盈持有公司股份的比例由6.97%下降至5.94%,累计变动超过1%。

另外,今年以来,国家集成电路基金股份有限公司(下称“大基金”)也加速了投资回收节奏。据第一财经记者不完全统计,年内至今,有12家半导体上市公司被大基金减持,包括北方华创(002371.SZ)、景嘉微(300474.SZ)、通富微电(002156.SZ)、长川科技(300604.SZ)、国科微(300672.SZ)、三安光电(600703.SH)等半导体头部企业。

多只千亿大市值股遭减持

5月29日,东鹏饮料的8326万股股票迎来上市两周年解禁,当晚公司股东与高管就“组团减持”。根据5月29日晚间发布的公告,东鹏饮料的深圳市鲲鹏投资发展合伙企业(有限合伙)、蔡运生、李达文、东鹏远道、陈义敏等13位股东,计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过3574.15万股股份,即不超过公司总股本的8.94%,占本次解禁股份总数43%。这13名股东所持股份,均是东鹏饮料IPO前取得的股份,按6月1日收盘价163.4元/股计算,本次拟减持股份将套现约58亿元。

另外,截至5月19日,东鹏饮料的股东天津君正创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“君正投资”)已经通过集中竞价减持了48.74万股,占公司总股本的0.12%,减持总金额为9885.46万元。值得注意的是,君正投资原计划减持2400万股,即不超过总股本6%,目前减持时间已经过半。

天合光能股东的减持金额也达到50亿元。根据公告,兴银成长资本管理有限公司(下称“兴银资本”)、兴银资本全资子公司上海兴璟投资管理有限公司(下称“兴璟投资”)因自身发展和资金需求抛出减持计划。其中,兴银资本“斩仓”一半、兴璟投资全数清仓,拟分别减持天合光能1.14亿股、921.13万股,按照天合光能当前股价约39元计算,两家股东拟合计套现48.05亿元。从减持频次来看,上述两家“华福系”股东正在加速退出,兴银资本和兴璟投资分别减持天合光能4771.24万股、475.05万股,合计金额为31.96亿元。伴随着股东减持计划发布,截至6月1日,天合光能已经累计下跌19.04%,年内股价重挫38.83%。

金山办公股价2023年以来累计大涨78%,股价表现位居科创板前列,目前公司总市值2174亿元。5月31日晚间,金山办公发布了股东询价转让定价提示公告,9家股东拟转让股份(减持)的总数为600万股,占上市公司总股本1.3%。经向机构投资者询价,本次股东询价转让初步确定的转让价格为375元/股,为金山办公股东询价转让发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价420.62元/股的89.15%。

按照金山办公最新收盘价471元/股计算,9名股东累计减持金额为28.26亿元。询价转让是科创板独有的股东减持制度,主要是为丰富股东退出路径,从这项制度运行至今来看,询价转让参与的受让方主体非常广泛,涵盖公募基金、私募基金、证券、保险等各类型机构投资者。

第一财经记者注意到,小市值公司的股东也有集中减持的现象。总市值仅17亿元的恒誉环保(688309.SH)5月20日公告称,木利民、桑绿蓓、融新源创、源创新能等8名股东,拟在2023年6月12日~2023年12月11日,合计减持317.6万股,不超过公司总股本的约4%,按照最新股价计算,拟减持金额为6930万元。

(文章来源:第一财经)

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