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A股三大指数集体回调 粮食、游戏板块领涨 医药股持续走弱

A股三大指数集体回调,盘面上,粮食概念领涨,金健米业涨停,神农科技涨近12%。游戏板块表现活跃,盛天网络涨近7%,神州泰岳涨逾6%。超导、CPO、文化传媒、EDR、MLOps、数据要素、ChatGPT等位于涨幅榜前列。医药股持续走弱,一品红跌逾15%,悦康药业跌逾10%。生物制品、房地产服务、房地产开发、工程咨询服务、保险、医疗器械等表现不佳,领跌市场。

截至中午收盘,沪指下跌0.56%,报3269.66点;深成指下跌0.72%,报11156.89点;创业板指下跌0.98%,报2241.09点;科创50指数下跌0.42%,报971.64点。两市半日合计成交5767亿,北向资金净卖出23.87亿。

23股涨停 封板率82.14%


(资料图)

涨停股方面,截至午间收盘,共计23只个股涨停,另有5只个股一度触及涨停,封板率82.14%。

板块方面, AI概念股迎来反弹,CPO概念股开盘走强,太辰光涨超10%,兆龙互连等多股涨超5%;游戏传媒股盘中大涨,金逸影视、中原传媒、上海电影涨停;算力概念股一度冲高,利通电子涨停,工业富联涨超5%;农业股表现活跃,金健米业、宏辉果蔬涨停;券商、互联网金融概念股震荡分化,安硕信息20CM2连板,首创证券、哈投股份涨停。下跌方面,医药股全线调整,一品红、欧普康视等跌超10%。

北向资金:净流出23.87亿元

截至午间收盘,北向资金净流出,其中沪股通净流入6.33亿元,深股通净流出30.20亿元,合计净流出23.87亿元。

行业资金流向:5.2亿流入游戏

行业资金方面,截至午间收盘,游戏、小金属等净流入排名靠前,其中游戏净流入5.2亿元。

净流出方面,房地产开发、化学制药等净流出排名靠前,其中房地产开发净流出20.9亿元。

个股成交金额TOP10

个股成交金额方面,截至午间收盘,浪潮信息位列两市第二,成交金额59.95亿元;太平洋位列第三,成交金额49.19亿元。

今日要闻

券商内测T+0单次回转交易?消息疯传!有券商称:系统工程没一年半载搞不定 也有建言小范围试点

传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。记者多方求证该消息,较多券商对此予以否认,也有头部券商工作人员透露存在相关测试。总体而言,在“活跃资本市场”的大命题下,T+0近期被较多提及。

“史上最强”风暴!医药领域反腐正驶向深水区

这个周末,圈内都在讨论医药反腐,随着所谓“史上最强”医药反腐风暴的展开,近期已有多场医药学术会议延期或取消,集中发布通知宣告延期。尽管会议延期的原因各异,但业界大都认为与此次反腐行动有关。一般来说,药企通过举办学术会议,存在以会议赞助费、专家讲课费、培训费等方式为行贿披上“合法外衣”的情形。

巨无霸来了 华虹公司今日上市!机构:半导体行业低谷已过

今日,A股将迎来年内最大IPO,晶圆代工龙头华虹公司将登陆科创板。此次上市,华虹公司拟发行40775万股新股,预计募集资金212.03亿元,为今年以来A股最大IPO,同时也是科创板史上第三大IPO,仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。

北京商报评论:降低印花税利大于弊

近期,市场关于降低证券交易印花税的呼声越来越高。本栏认为,降低印花税不仅能够活跃股市,还能增加投资者的投资收益,相当于增加了上市公司回报,有利于提升优质公司估值,同时活跃的股市也能增加税基,是利大于弊的好事。

证券日报头版:活跃资本市场 证券行业大有可为

素有“行情风向标”之称的券商股近期表现活跃,于7月25日开启了一轮上涨行情。信心堪比黄金。一系列活跃资本市场的相关举措提升了券商业绩预期,助力板块估值修复。未来,随着资本市场交易规模的提升以及制度的进一步优化,有望为券商带来更多盈利增长空间。

加大两融业务安排券商渐多!规模增长正待“气氛烘托” 两融余额变化被券商重点关注

近几日,来自券商加大两融业务安排的声音渐多。两融业务一直是经纪业务中的重要稳定收入来源。此次“定向降准”,对两融业务的积极影响是毋庸置疑的,记者对券商的采访中获悉,对于两融制度,或有政策正在酝酿。

沸腾!中东土豪扫货A股 大举押注这一赛道!外资狂买近2万亿

当前,拥有“超能力”的中东主权财富基金正在成为中国资本市场上不可忽视的一股力量。据数据,阿布扎比投资局、科威特投资局等中东主权财富基金在A股市场中,位列超40家上市公司的前十大股东。据兴业证券的研报统计数据显示,中国大陆资产在阿布扎比投资局的头寸占比,从2017年末的2.7%飙升到今年一季度的22.9%,权重排名从第八位跃升至第三位。 其中,新能源赛道是中东国家投资的重点领域之一。据超电实验室的不完全统计,仅2023年以来,已有超过5家中国造车企业与中东国家签署合作协议,或被中东资本投资。与此同时,外资净流入A股的速度正在加快。据数据显示,自7月25日至8月4日期间的9个交易日,北向资金合计净买入521.16亿元。这使得北向资金累计净流入金额已达19580亿元,距离2万亿元大关近在咫尺。

千万人口省会城市楼市新政发布后 有房源降价46万甩卖

“郑15条”落地后,郑州二手房市场挂牌量有所增加,业主降价出货心态明显。记者查阅诸葛找房网站发现,郑州共有约14.16万套二手房在售,新上房源1999套。8月3日-8月4日,共有756套房源降价出售,68套房源涨价出售。其中,降价幅度较大的房源为一套锦隆阳光都市多层四室复式单位。该房源面积142.07平方米,单价8587元/平方米,现挂牌总价约122万元。2022年12月,上述房源首次出售,挂牌价约为168万元。8月4日,业主调低房源挂牌总价至122万元,降价总额达46万元,降幅近三成。

机构观点

兴业证券:“数字经济”战略布局时点正在临近

兴业证券研报称,6月底以来,在市场一片悲观的时刻,我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地,悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情,建议积极、乐观应对。随着政治局会议提振信心、对经济悲观预期的修正、海外“幺蛾子”的退散钝化,近期市场情绪已显著回暖,beta修复行情已然确认。“数字经济”:拥挤度已到低位,战略布局时点正在临近。战略性看多半导体:顺周期的成长股,TMT中的洼地。

天风证券:市场或短暂整理再出发

天风证券研报认为,综合来看,短期市场风险偏好或将承压,或将短暂休整,但不改中期上行的判断。天风证券的行业配置模型显示,8月继续沿用高景气策略,目前跟踪的景气度数据显示,分析师预期增速较高并有上调的板块排名靠前的是发电及电网、保险、商贸零售、家电、通用设备。

华泰证券:A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间

华泰证券指出,A股仍然处于Q3阶段行情的做多时间。第一,与1月末指数空间“锚”对比,当前全A/上证/沪深300仍有一定交易空间;第二,短期影响A股的β变量偏正面,积极因素在于,7月美国非农连续第二个月低于预期、7月国内PPI同比或迎来U底拐点,潜在压力点在于,本周迎来大额个股IPO,但考虑近期政策主动对冲,对市场“抽水”影响或低于过往。配置角度,中期维持战略看多电子,尤其是在美国硬着陆风险缓和下、与全球库存周期见底相关度更高的电子细分领域(消电/面板/元件);长期新增战略看多医药(投融资周期反转+筹码压力缓和+调整时空充分)。

中信证券:消费电子板块磨底,静待复苏,关注创新与供给端机会

中信证券表示,展望未来,重点看好2023年消费电子需求稳步复苏以及相关产业链机会。伴随宏观波动边际减弱,未来消费电子需求有望稳步复苏,建议重点关注:1)上游设计端,重点关注库存拐点、估值低位的IC设计公司;2)中游零组端,重点关注受益需求恢复+布局创新蓝海的零部件公司;3)下游整机端。

中信建投:市场上行行情仍在初期 A股有望逐步转为增量行情

中信建投认为,市场上行行情仍在初期,后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强,且风险偏好不断修复,A股有望逐步转为增量行情,某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。海外方面,美国7月非农不及预期,就业市场持续降温,加息预期回落、港股上行趋势显著。近期重点关注行业:券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、建筑、汽车、有色/石油等。

光大证券:估值重返1倍PB “三桶油”再迎布局良机

光大证券研报表示,截至2023年8月4日,中国石油、中国石化、中国海油A股PB-MRQ分别为0.99、0.90、1.42倍,H股PB-MRQ分别为0.91、0.80、0.85倍。站在当前时点,在破净企业估值修复的基础上,盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注,业绩将成为下一阶段“中特估”行情演绎的关键因素。“三桶油”通过油气产量的增长和成本的管控,叠加天然气盈利能力提升,业绩表现亮眼,高业绩将通过高股息率转化为投资者回报,从而彰显出现阶段“三桶油”的投资价值。

国泰君安:吃饭行情并未结束 单边拉升转向热点扩散

国泰君安证券指出,吃饭行情并未结束,单边拉升转向热点扩散。上周不论是权重(上证、沪深300)还是宽基(Wind全A)均出现了高位震荡,部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。并未结束,单边拉升转向热点扩散:1)在6月末,宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分,股票指数底部也已基本探明;2)经济状态环比企稳与决策层的积极表态(承诺扩大内需和提振信心,活跃资本市场),投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进;3)指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低,这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善,意味着投资机会与交易热点将频现。因此,前期地产和非银强势板块的波动并不意味着吃饭行情结束,反之热点将扩散。

招商证券:历次券商大涨后A股如何演绎?

招商证券指出,2010年以来主要有8次券商大涨行情,在历次券商板块大涨期间,万得全A指数涨幅可观,且各宽基指数基本都上涨,A股往往迎来阶段性的指数行情;但券商行情结束后的短期,万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看,券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内,市场均以成长风格占优为主,不同的是,券商大涨期间多表现为大盘成长占优;而券商快速上涨结束后,则转为中小成长占优。行业表现方面,在券商快速上涨期间,金融板块和TMT板块平均涨幅居前,且跑赢万得全A的概率最高,达到75%。但在券商行情结束后的1-3个月内,市场的优势行业则开始向消费行业扩散,转向消费+成长,其中必选消费获得超额收益的概率和收益率幅度均比较高,其次是医药行业。站在当前时点,综合基本面、事件和政策,我们认为围绕业绩边际改善明显的TMT:计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件,耐用消费品:家电、家居用品、汽车及零部件仍是市场主要思路。

中金公司:未来复合铜箔渗透率或有望达到70%以上

中金公司认为,未来复合铜箔渗透率或有望达到70%以上。按照材料均价6元/平方米的假设,测算到2026年全球锂电复合铜箔材料市场规模约为337亿元,对应复合铜箔累计产能约780GWh;考虑产能爬坡存在一定时间,估算销量约为468GWh,对应复合铜箔材料的渗透率约17%;以上材料产能对应的设备投资额合计约177亿元,其中磁控溅射/水电镀设备分别为86/92亿元。考虑到除了少数场景外,复合铜箔应用并不存在明确限制,我们判断,远期复合铜箔渗透率或有望达到70%以上。

国盛证券:“经济复苏”和“中特估值体系”有望成市场重新反弹主要推动力

国盛证券研报认为,总体看,随着稳增长政策的密集出台,经济修复进程有望加速,增量资金或重回抓反弹阶段,关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年7月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注中报预告超预期事件机会,和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

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