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社保基金持仓路线图浮现 和高毅资产共同盯上券商、有色龙头

社保基金最新持仓浮出水面,共有11股连续12个报告期以上均获得社保基金持仓,持仓周期最长的是北新建材。

3月23日,A股继续窄幅震荡格局,全天成交额不足万亿,北向资金净流出规模仅1.94亿元。上证指数、沪深300指数、创业板指等收盘指数均录得上涨。题材板块持续性不高,前期大热的电子身份证、东数西算、数字货币跌幅居前,CXO概念、氢能源、白酒、物业管理等题材表现强势。

5G龙头午后直线封板,概念股跟风起舞

今日午后,中兴通讯港股和A股同时复牌,港股开盘直线拉升,涨幅一度超过60%;A股开盘直接涨停,封单一度超过百万手。截至收盘,中兴通讯涨停板封单76.93万手,约合资金20亿元,公司最新A股市值重回千亿元以上。

3月23日午间,中兴通讯发布公告称,公司于2022年3月22日(美国时间)收到法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。

经本公司向深圳证券交易所申请,本公司A股将于2022年3月23日下午开市起复牌。与此同时,中兴通讯在港交所公告,已向香港联交所申请于2022年3月23日下午1时正起恢复公司H股在联交所买卖。

受消息刺激,午后5G概念股迅速上涨。世嘉科技、太辰光、星网锐捷、本川智能、纵横通信、中通国脉等均出现了大幅拉升。截至下午收盘,吉大通信录得20cm的涨停板,欣天科技大涨13.01%,富通信息、汇源通信、武汉凡谷、铭普光磁、烽火通信等超10股涨停。

在此之前,5G概念股已沉寂许久。数据宝统计,工业富联、生益科技、环旭电子、长电科技、领益智造、通富微电、信维通信等多只5G产业细分龙头在近期创下一年来低点。与一年内高点相比,5G概念股平均回撤幅度为30%。睿创微纳、全志科技、卓胜微、寒武纪-U、长盈精密等股回撤幅度均超过50%。连接器龙头立讯精密较一年内高点回撤31.43%,公司去年净利润70.72亿元,同比下滑2.12%,净利润增速降至历史新低。

随着概念股整体的回撤,估值水平也进一步下移,部分股票逐渐获得北向资金青睐。证券时报·数据宝统计,最新滚动市盈率低于50倍的5G概念股中,按照区间成交均价粗略计算,3月以来鹏鼎控股、大华股份、中兴通讯、睿创微纳、电连技术等5股获得北向资金增持超亿元。

社保基金和高毅资产盯上券商、有色龙头

随着上市公司2021年年报陆续披露,社保基金最新动向逐渐浮出水面。数据宝统计,截至去年末,共有55股前十大流通股东中出现社保基金身影。

从持仓变动来看,去年第四季度期间,社保基金主要增持了紫金矿业、南钢股份、山西焦煤、中国广核、中信特钢等股,增持数量均超千万股。10股持仓股数量未发生变动,如长春高新、平安银行、上海家化、天山股份等。

新进13股中出现多只电子股,包括江化微、复旦微电、沪电股份、盛美上海等。券商龙头之一的东方财富也在新进名单之列,去年末社保基金持仓该股17.4亿元,公司前十大流通股东中还聚集了中央汇金、阿布扎比投资局、高毅晓峰鸿远信托等知名机构,

数据宝统计,上述55股合计获社保基金持仓市值320亿元,其中8股持仓市值超10亿元。紫金矿业持仓市值38.93亿元排在第一位,其次是万华化学、中国巨石、中科创达、东方财富等。紫金矿业前十大流通股东中同样聚集了不少知名机构,如证金公司、高毅晓峰2号致信基金、阿布扎比投资局,此外北上资金持仓该股的市值已经突破120亿元,排在流通股东第二位。

社保基金最钟情股持仓九年以上

从持仓周期来看,数据宝统计,共有11股连续12个报告期以上均获得社保基金持仓。持仓周期最长的是北新建材,自2012年末至今,社保基金已连续37个报告期均出现在公司前十大流通股东行列。去年末,北新建材获社保基金持仓市值6.75亿元,魁北克储蓄投资集团、加拿大年金计划投资委员会、澳门金融管理局等QFII机构也重仓了该股。

从已经公布的业绩数据看,社保基金重仓股2021年均实现盈利,超75%股票净利润同比增长。净利润增速最高的是中泰化学,公司2021年净利润为27.03亿元,同比增长17.7倍,盈利金额创历史新高。去年9月16日,该股创下历史高点,目前股价已回落至9.17元/股,较历史高点回撤达到51.64%。

(文章来源:证券时报)

标签: 社保基金 高毅资产

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