社保基金持仓路线图浮现 和高毅资产共同盯上券商、有色龙头

社保基金最新持仓浮出水面，共有11股连续12个报告期以上均获得社保基金持仓，持仓周期最长的是北新建材。

3月23日，A股继续窄幅震荡格局，全天成交额不足万亿，北向资金净流出规模仅1.94亿元。上证指数、沪深300指数、创业板指等收盘指数均录得上涨。题材板块持续性不高，前期大热的电子身份证、东数西算、数字货币跌幅居前，CXO概念、氢能源、白酒、物业管理等题材表现强势。

5G龙头午后直线封板，概念股跟风起舞

今日午后，中兴通讯港股和A股同时复牌，港股开盘直线拉升，涨幅一度超过60%；A股开盘直接涨停，封单一度超过百万手。截至收盘，中兴通讯涨停板封单76.93万手，约合资金20亿元，公司最新A股市值重回千亿元以上。

3月23日午间，中兴通讯发布公告称，公司于2022年3月22日(美国时间)收到法院判决，裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。

经本公司向深圳证券交易所申请，本公司A股将于2022年3月23日下午开市起复牌。与此同时，中兴通讯在港交所公告，已向香港联交所申请于2022年3月23日下午1时正起恢复公司H股在联交所买卖。

受消息刺激，午后5G概念股迅速上涨。世嘉科技、太辰光、星网锐捷、本川智能、纵横通信、中通国脉等均出现了大幅拉升。截至下午收盘，吉大通信录得20cm的涨停板，欣天科技大涨13.01%，富通信息、汇源通信、武汉凡谷、铭普光磁、烽火通信等超10股涨停。

在此之前，5G概念股已沉寂许久。数据宝统计，工业富联、生益科技、环旭电子、长电科技、领益智造、通富微电、信维通信等多只5G产业细分龙头在近期创下一年来低点。与一年内高点相比，5G概念股平均回撤幅度为30%。睿创微纳、全志科技、卓胜微、寒武纪-U、长盈精密等股回撤幅度均超过50%。连接器龙头立讯精密较一年内高点回撤31.43%，公司去年净利润70.72亿元，同比下滑2.12%，净利润增速降至历史新低。

随着概念股整体的回撤，估值水平也进一步下移，部分股票逐渐获得北向资金青睐。证券时报·数据宝统计，最新滚动市盈率低于50倍的5G概念股中，按照区间成交均价粗略计算，3月以来鹏鼎控股、大华股份、中兴通讯、睿创微纳、电连技术等5股获得北向资金增持超亿元。

社保基金和高毅资产盯上券商、有色龙头

随着上市公司2021年年报陆续披露，社保基金最新动向逐渐浮出水面。数据宝统计，截至去年末，共有55股前十大流通股东中出现社保基金身影。

从持仓变动来看，去年第四季度期间，社保基金主要增持了紫金矿业、南钢股份、山西焦煤、中国广核、中信特钢等股，增持数量均超千万股。10股持仓股数量未发生变动，如长春高新、平安银行、上海家化、天山股份等。

新进13股中出现多只电子股，包括江化微、复旦微电、沪电股份、盛美上海等。券商龙头之一的东方财富也在新进名单之列，去年末社保基金持仓该股17.4亿元，公司前十大流通股东中还聚集了中央汇金、阿布扎比投资局、高毅晓峰鸿远信托等知名机构，

数据宝统计，上述55股合计获社保基金持仓市值320亿元，其中8股持仓市值超10亿元。紫金矿业持仓市值38.93亿元排在第一位，其次是万华化学、中国巨石、中科创达、东方财富等。紫金矿业前十大流通股东中同样聚集了不少知名机构，如证金公司、高毅晓峰2号致信基金、阿布扎比投资局，此外北上资金持仓该股的市值已经突破120亿元，排在流通股东第二位。

社保基金最钟情股持仓九年以上

从持仓周期来看，数据宝统计，共有11股连续12个报告期以上均获得社保基金持仓。持仓周期最长的是北新建材，自2012年末至今，社保基金已连续37个报告期均出现在公司前十大流通股东行列。去年末，北新建材获社保基金持仓市值6.75亿元，魁北克储蓄投资集团、加拿大年金计划投资委员会、澳门金融管理局等QFII机构也重仓了该股。

从已经公布的业绩数据看，社保基金重仓股2021年均实现盈利，超75%股票净利润同比增长。净利润增速最高的是中泰化学，公司2021年净利润为27.03亿元，同比增长17.7倍，盈利金额创历史新高。去年9月16日，该股创下历史高点，目前股价已回落至9.17元/股，较历史高点回撤达到51.64%。

（文章来源：证券时报）

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