狂买1400亿！重配大白马 聚焦先进制造 谁是外资心头好？

今日(1月31日)大盘全天低开后震荡调整，创业板指领跌，两市成交额9002亿，较上个交易日缩量1619亿。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.8%，创业板指跌1.26%。

板块方面，教育、风电、电池概念等板块涨幅居前，旅游酒店、半导体、医疗服务等板块跌幅居前。

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单月爆买1400亿

外资太猛了！就是买买买，今日再度扫货百亿，今年以来北向净买入额已经超过了1400亿。

重点增仓大白马

那么今年1月以来，外资究竟出手了哪些个股呢？首先从净买入金额角度看。

东方财富Choice数据显示，今年1月至今，北向增仓金额超5亿元的个股合计有56只，总金额超940亿元。

具体来看，宁德时代排名第一，北向1月以来增仓超百亿；排名第二的是贵州茅台，增仓金额超87亿元。

中国平安、五粮液、隆基绿能、招商银行、中国中免、比亚迪、紫金矿业、京东方A的北向增仓金额在85亿元至20亿元之间不等。

如果仅从增仓金额看，北向资金最爱的仍是白马大龙头个股，其中宁王爆买了超百亿。

加仓先进制造

而假如从北向持股占比变化看，那么又有不同的视角了。东方财富Choice数据显示，今年1月至今，北向持股占比增加最多的是机器人龙头埃斯顿，持股占比增加3.39%，位列所有个股第一。

排名第二的是钙钛矿电池个股东方日升，持股占比单月增长了2.44%，持股数量增长2184万股。

云铝股份、安科生物、兰花科创、大族激光、中国铝业、时代电气、杰瑞股份、东鹏饮料、中天科技、铜陵有色等个股持股占比增长率在2.43%至1.8%之间。

从持股占比变化角度看，北向资金较为青睐A股的先进制造业，埃斯顿、时代电气、杰瑞股份、大族激光、东方日升等机械设备、电力设备细分行业龙头获得了北向资金的青睐。

机构后市展望

对于后市，机构纷纷发表自己的看法。

中信建投陈果表示，2022年市场环境相对比较极端，但2023年环境会明显改善，估值端可能会有小幅的扩张。市场具备领先性，价值股在一季度可能就会开始表现。房地产股有机会，但很难成为较强的新主线；新能源汽车依然在高速增长，现阶段如果估值出现调整，还是可以去把握；半导体产业核心问题是替代率，最终整个产业会逐级改善，是一个整体性机会。

山西证券表示，当前阶段，国内的经济修复预期对A股的影响更甚，虽然春节期间部分数据相对而言不及预期，但当前时点的市场可能仍为情绪所主导，且后续的核心推动力将由内资接棒，依旧坚定看多，而风格的切换也许正在进行中。从月度维度看，消费股仍有一定的上行空间，而在“躁动”后期，部分估值相对较低的子板块或许更优，同时，在风格切换的验证期依旧看好中小成长股，特别是在主线未明的环境之下，受自上而下驱动的军工、新能车、信创、光伏、医药等板块。

渤海证券指出，市场的短期后劲取决于春节后复工情况及联储新一轮加息后的货币政策选择，而中期行情的级别则将由国内消费和房地产市场的恢复以及疫情情况所决定。预计疫后复苏的逐步兑现有利于市场中期行情的展开，择机增大配置或仍是当前的最优策略。

（文章来源：东方财富研究中心）

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