每日聚焦：光伏新股六连涨 上半年盈利翻倍！产业链价格或将触底 外资加仓这些个股

光伏板块连续两日上涨，逆变器涨幅居前。

6月16日早盘，光伏板块延续昨日涨势，行业指数盘中一度上涨1.34%，收盘涨0.61%。航天机电逼近涨停，固德威涨8.41%，乐凯胶片、钧达股份、捷佳伟创涨幅居前。细分领域中逆变器指数表现最好，收盘上涨1.92%。

光伏概念股中新股阿特斯表现远超其他个股，阿特斯于上周五上市，上市后实现六连上涨，今日早盘涨幅为15.12%，本周累计涨幅达到44.67%。招股说明书显示，阿特斯始终位列全球组件供应商“第一梯队”。受益于光伏行业的发展和公司的市场开拓，公司预计2023年上半年实现归母净利润16.88亿元~20.74亿元，同比增长270%~355%。

(资料图片)

消息面上，国家能源局近日发布关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，提出综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5个~10个试点县（市）开展试点工作。

根据试点实施方案，本次分布式光伏试点将统筹分布式光伏与电网发展，优先选取接入容量大、渗透率高的部分地区开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施的试点研究，探索积累经验、统一完善评估标准，为全面推广奠定基础。

机构看好产业链价格见底释放需求

自去年四季度以来，光伏硅料价格持续回调。6月8日硅业分会发布硅料最新价格，国内N型料成交均价10.39万元/吨，周环比下降16.48%。单晶复投料成交均价9.59万元/吨，周环比下降16.68%，较去年30.72万元/吨的高点跌去近70%。光伏上下游博弈加剧，使得近期出货情况不乐观，企业库存累加使得降价甩库存的情况普遍发生。因此悲观预期下，企业抛售库存加速硅料价格下行。

华创证券研报认为，本轮产业链价格见底后，有望刺激需求集中释放。硅料降价将逐渐向下游传导，各环节成本压力释放，终端电站项目收益率提升。价格触底企稳后，因降价产生的悲观预期和观望情绪有望逐步修复，装机需求或将集中释放，预计三季度光伏行业将迎来旺季，排产有望明显提升。

需求端来看，在政策推动及全球能源转型趋势下，光伏可再生、清洁、低碳、经济性等优势显著，叠加储能发展，终端需求长期向好，中国新增光伏装机容量连续10年位居全球首位。根据中国光伏行业协会数据，2022年我国新增装机87.41GW，同比增长59.3%，新增和累计光伏装机保持全球第一。

外资加仓光伏产业链个股

本周以来，多只光伏板块个股获得北上资金加仓。统计显示，开通陆股通的光伏股中八成本周北上资金持股量上升，爱康科技、爱旭股份持股量增长超千万股；其他还有通威股份、晶澳科技、福斯特持股量增加居前。

爱康科技近期在投资者问答平台表示，公司光伏产业链的利润正从硅料端逐渐转移至公司所在的电池组件环节，公司毛利得到较大改善。公司在SNEC光伏大会暨（上海）展览会上展出的730W异质结组件属于公司新品，转换效率高达23.5%，双面率达90%，最高功率达到突破性的730W，在行业处于领先地位。

爱旭股份表示，公司计划新增产能为义乌15GW电池及组件项目、珠海3.5GW电池及10GW组件项目，预计固定资产投资合计为127亿元。

（文章来源：证券时报）

标签：