金道科技上市首日涨18.6% 超募2.6亿去年现金净额降半

北京4月13日讯今日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”，301279.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，金道科技报37.01元，涨幅18.62%，成交额6.32亿元，振幅32.79%，换手率78.50%，总市值37.01亿元。

金道科技一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。公司核心产品为各类型的叉车变速箱，公司产品具有承载能力强、传动效率高、震动噪声低、运行平稳、结构紧凑等技术特点。

本次发行前，浙江金道控股有限公司持有公司3375.00万股股份，占本次发行前股本总额的45.00%，为公司的控股股东。金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人为公司的共同实际控制人。金氏家族直接及间接持有公司发行前股本总额的88.87%。

金道科技于2021年9月16日首发过会。创业板上市委2021年第59次审议会议提出问询的主要问题为：

1.报告期内，杭叉集团持续为发行人第一大客户，收入占比均在50%以上，并呈逐年上升趋势。请发行人结合与杭叉集团的合作方式、定价机制等相关内容，说明发行人与杭叉集团的合作是否持续稳定。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人结合行业竞争态势、客户集中度、主要产品机械传动变速箱业务毛利率变动等情况，说明机械传动变速箱毛利率较低，但向杭叉集团的销售收入仍然持续增长的商业合理性。请保荐人发表明确意见。

3.戴豫2018年从发行人实际控制人之一王雅香处受让索达机械40%的股权，向发行人转让运通机械25%的股权，并担任发行人的技术顾问至今，参与发行人及子公司相关产品研发。请发行人说明上述安排的合理性。请保荐人发表明确意见。

金道科技在深交所创业板上市，公开发行股票2500.00万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为31.20元/股。保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为王胜、薛波。

金道科技本次发行新股募集资金总额为7.80亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为7.06亿元。公司最终募集资金净额比原计划多2.56亿元。金道科技于2022年4月8日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.50亿元，分别用于新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目、技术研发中心项目。

金道科技本次发行费用总额为7402.28万元，其中保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用5292.45万元。

2018年、2019年、2020年，金道科技的营业收入分别为4.52亿元、4.51亿元、5.30亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为6086.60万元、5181.74万元、7125.50万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6111.93万元、4869.68万元、6513.13万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4010.08万元、5625.64万元、1.06亿元。

2021年，公司实现营业收入6.40亿元，同比增长20.78%；实现归属于母公司股东的净利润7938.65万元，同比增长11.41%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7265.72万元，同比增长11.55%；经营活动产生的现金流量净额为5382.32万元，同比减少49.33%。

结合当前市场环境、行业的发展动态以及公司的实际经营状况，公司预测2022年1-3月实现营业收入1.50亿元至1.80亿元，同比增长7.98%至29.57%；预测2022年1-3月归属于母公司股东的净利润1450万元至1700万元，同比增长8.05%至26.68%；预测2022年1-3月扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润1350万元至1600万元，同比增长5.37%至24.88%。

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