交建股份终止向股东11亿定增 首季经营现金净额-5亿 焦点速读

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北京7月3日讯交建股份(603815.SH)日前发布公告，公司于2023年6月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》，同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项。

交建股份2022年10月12日发布2022年度非公开发行A股股票预案，公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过110,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融建一体化建设项目、补充流动资金与偿还银行贷款。

交建股份本次非公开发行的发行对象为祥源控股。截至预案公告日，祥源控股直接持有公司27,429.3290万股，持股比例为44.32%。祥源控股通过为众投资、启建投资、行远投资间接控制公司3.37%股权。祥源控股与俞发祥、俞水祥为一致行动人，祥源控股及其控制的关联方、一致行动人合计控制公司51.41%的股权。祥源控股系公司控股股东，为公司关联方。

截至预案公告日，祥源控股直接持有公司44.32%股权，通过为众投资、启建投资、行远投资间接控制公司3.37%股权，合计控制公司47.69%股权，系公司控股股东。俞发祥直接持有公司2.54%股份，通过祥源控股合计控制公司50.23%的股份，为公司实际控制人。本次非公开发行认购对象为祥源控股，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，本次发行完成后，控股股东的持股比例将得到提高，祥源控股仍为公司控股股东，俞发祥仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

交建股份关于终止非公开发行A股股票事项的公告显示，自公司非公开发行A股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层结合资本市场和相关政策情况，稳步推进非公开发行A股股票的各项工作。鉴于外部市场环境变化和原募投项目实施进展，为更加紧密地结合公司现阶段自身发展需要，重新制定更符合公司战略发展的融资计划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

2023年6月30日，交建股份召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止2022年度非公开发行A股股票的议案》，同意公司终止2022年度非公开发行A股股票事项。独立董事对公司本次终止非公开发行A股股票事项发表了同意的独立意见。鉴于公司2022年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行股票的相关事宜，本事项无需提交股东大会审议。

交建股份表示，公司终止非公开发行A股股票事项系综合考虑市场环境变化并结合公司业务发展规划作出的审慎决定，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

交建股份于2019年10月21日在上交所主板上市，发行股份数量为4,990万股，占本次发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，本次的发行价格为人民币5.14元/股，保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为梁化彬、刘晋华。交建股份募集资金总额为25,648.60万元，募集资金净额为20,437.37万元，公司2019年9月10日发布的招股书显示，公司募集资金用于“购置施工机械设备项目”、“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”。

交建股份2022年营业收入为64.99亿元，同比增长26.76%；归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长22.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元，同比增长62.68%；经营活动产生的现金流量净额为6478.90万元，上年同期为-2.54亿元。

交建股份2023年第一季度营业收入为9.04亿元，同比增长2.00%；归属于上市公司股东的净利润为3599.43万元，同比增长13.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3595.91万元，同比增长13.61%；经营活动产生的现金流量净额为-5.13亿元。

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