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400万散户大撤退 美国“散户大本营”最新财报揭晓!一年巨亏230亿

恰逢“游戏驿站”(GME)事件一周年,美股“散户大本营”Robinhood因“散户抱团”聚集的人气正在逐渐消退。

最新财报显示,美国零佣金互联网交易平台Robinhood的人气与活跃度正在快速下降,去年第四季度Robinhood月活用户数为1730万,相比去年第二季度2130万的高峰减少约400万人。与此同时,公司去年亏损了36.9亿美元(折合人民币超230亿),而2020年公司则取得了700万美元的净利润。

财报公布后,1月28日盘前Robinhood一度大跌逾15%,不过开盘后,Robinhood股价迅速从-14%收复,至收盘上涨9.65%。

自2021年7月Robinhood登上纳斯达克以后,Robinhood市值一度达到近800亿美元的高点。而如今其股价相比其发行价跌去了三分之二,距其历史高点则下跌了85%以上,总市值为110亿美元。

奇迹日!开盘跌逾14%,尾盘收涨9.65%

1月27日,美国“散户大本营”Robinhood(HOOD.US)公布2021年第四季度及2021年全年财报,被不少外媒解读为“低于预期”。

财报显示,该公司2021年第四季度营收为3.63亿美元,同比增长14%,但低于预期值3.709亿美元;净利润为负4.23亿美元,去年同期为1302.8万美元。每股净亏损为0.49美元,市场预期为0.34美元,去年同期为盈利0.02美元。

去年第四季度,Robinhood每用户平均收益同比下降39%,从106美元降至64美元。不过,截至第四季度末,净累计资金账户总数为2270万,与预期大致相符,略高于第三季度的2240万。

从2021年全年情况来看,Robinhood去年营收增长89%至18.2亿美元,而2020年全年营收为9.59亿美元;2021年净利润为-36.9亿美元,而2020年则取得了700万美元的净利润。

营收按业务划分,基于交易相关的收入为2.64亿美元,净利息收入为6335.1万美元,其他业务收入为3541.5万美元。此外,第四季度加密货币交易营收为4800万美元,环比下跌6%,而市场预期为5500万美元。

不过,Robinhood的股价走势却颇为出乎意料。

受财报消息影响,1月28日盘前,Robinhood(HOOD.US)最大跌幅一度达到15%以上。开盘后,Robinhood开盘价为9.97美元,相比前一日收盘价跌逾14%。不过,随着交易不断推进,Robinhood股价不断收复失地,截至收盘,报收12.73美元,上涨9.65%。

当日,Robinhood的股价全天振幅达到25.15%。Robinhood的总市值也重新站上100亿美元大关,达到110亿美元。

美国“散户大本营”月活持续下滑

市场颇为关注的是,Robinhood披露的财报显示出,这个靠零佣金在美国互联网领域快速崛起、被誉为美国“散户大本营”的交易软件,其活跃用户数正在不断下滑。

财报显示,截至2021年12月,Robinhood的每月活跃用户为1730万名,延续了第三季度的下跌趋势,环比下跌8%(截至2021年9月月活为1890万)。这样的月活表现仍然低于市场预期,FactSet对于第四季度预期值为1980万。

值得一提的是,根据Robinhood披露的数据,就在2021年第二季度,Robinhood的月活用户达到了峰值的2130万。也就是说,半年时间,Robinhood的活跃投资者减少了400万,下降约19%。

不过,从2021年全年的维度看,由于2021年游戏驿站(Gamestop)、AMC等meme股(“散户抱团股”)的火爆,散户逼空华尔街巨头事件的发生,Robinhood的月活相比2020年仍有大幅提升。截至2020年12月,Robinhood的MAU为1170万。

市场分析人士认为,Robinhood月活用户数的持续下降,源于加密货币与Meme股人气的双双退潮。

在加密货币方面,Robinhood来自加密货币的收入一直在逐季下降。加密货币收入在2021年第二季度达到2.33亿美元之后,第三季度仅为5100万美元,而第四季度继续降至4800万美元。

从全年维度来看,加密货币去年为Robinhood带来了可观的营收,其2021年带来营收4.19亿美元,而2020年仅为2700万美元,增长了14.5倍。

财报显示,Robinhood仍在大力加码加密货币业务。该公司称,Robinhood设定了雄心勃勃的目标,即在2022年开始向国际客户开放其加密平台。Robinhood表示,相信加密经济潜力巨大,并看到了为全球客户提供服务的巨大机会。

谈及未来,Robinhood在财报中预计,2022年第一季度营收将低于3.40亿美元,而市场此前的预期为4.470亿美元。这意味着与2021年第一季度相比,收入将同比下降35%。去年第一季度,恰好是散户“抱团”爆炒游戏驿站(Gamestop)、AMC院线等Meme股的时间段,去年同期的高基数也给Robinhood一季度的业绩带来了压力。

对于2022年的计划,Robinhood称,将专注于三个核心领域:成为新手投资者开启投资之旅最好的起点,帮助首次投资的投资者成长为长期投资者,并继续为成熟的投资者提供强大且简洁的服务。

游戏驿站事件一周年

就在一年之前,轰轰烈烈的“散户大战华尔街”事件酣战正欢,史诗级的“逼空大战”正在上演。

2021年1月27日,游戏驿站GameStop股价创下历史新高,收于347.51美元,几乎相比1月11日收盘价增长1600%,1月28日股价盘中再次跳涨至483美元的历史最高点,也标志着“游戏驿站”事件中散户情绪进入最高潮。

在这过程中,诸多美国知名对冲基金都在其中蒙受了巨额损失,因此该事件也被奉为散户战胜机构的标志性事件。

不过,在该事件的后期,Robinhood等多家券商平台开始限制游戏驿站、AMC院线和诺基亚(NOK)等暴涨股的交易,要求“只能卖出、转购,不能继续买进”。券商、社交软件联手“拔网线”的行为,也一度重创散户阵营。

根据美国证监会(SEC)于2021年10月发布的长达44页的复盘报告,游戏驿站(GME)的暴涨背后由许多因素共同推动,包括股票大涨、大量交易额、空头量大、在社交网站的高人气、主流媒体的报道等等。

并且,在这场“散户大战华尔街”运动中,游戏驿站只是一个开始。根据SEC这份报告,在2021年1月,有100多只股票都经历了暴涨,尤其是许多大众耳熟能详的公司,包括美国院线巨头AMC、知名手机品牌黑莓、诺基亚等等。其中许多股票就是在Reddit等社交网站上人气很高的Meme股。

值得一提的是,在这场美国散户的狂欢中,诸多互联网交易商成了最终的受益者,其中就包括被美国散户奉为神坛的Robinhood。据悉,Robinhood最初以零佣金的模式、简单便捷的在线交易在老牌券商中杀出一条血路,几乎是凭一己之力改写了全行业的交易制度,据悉其在Z世代中大受欢迎,美国十个年轻人之中可能就有八个在用它进行股票交易。

不过,因“散户抱团”运动而聚集的人气终有散去的一天,在经历2021年上半年的活跃用户暴涨后,Robinhood的用户活跃度与业绩也在不断下降。

股价方面,Robinhood 的股价自2021年7月在纳斯达克上市以来,总市值曾一度暴涨至近800亿美元,几乎一度与一些美国老牌券商相媲美。短暂辉煌后,Robinhood便开启了漫长的下跌通道。

(文章来源:券商中国)

标签: 散户 散户大本营 财报 撤退 巨亏 美国 Robinhood 人气

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