春季还有躁动吗?三大观点+两大主线 机构关注的高增长股名单出炉
虎年开市在即。多家券商认为,国内“稳增长”政策开始发力,经济下行压力犹存,各行业恢复节奏存在分化,2022年仍是寻找高景气板块的结构性机会。
A股调整期机构期待反弹行情
随着牛年的结束,A股经过一波调整,预期的“春季躁动”行情未能如期而至,沪指一月累计下跌7.65%,深证成指一月累计下跌10.29%。各行业中仅有银行上涨,其他行业均有所下跌。
整体来看,年初以来市场整体表现偏弱,加息利好也未能如期推动市场上行。市场分化明显,“稳增长”主线下金融、基建、地产等板块更加抗跌,航天、医药、锂电、互联网等板块大幅回撤。
在行情下行期,机构仍对春节后行情保持乐观态度,期待反弹行情。多数机构认为,A股目前正处于调整的过程,市场悲观情绪有望在节后得到修复,有望出现“超跌反弹”行情。
证券时报·数据宝整理发现,机构对节后A股的研判的观点主要集中以下方面:
1、资金面平稳宽松
东莞证券认为,央行在1月共计实现净投4000亿元,重启14天逆回购操作,并接连下调OMO、MLF、LPR、SLF利率,体现了政策发力适当靠前、跨周期和逆周期政策有机结合的要求,促进实体经济融资成本稳中有降,有效提振市场信心,助于流动性平稳跨节。
国泰君安证券认为,2月资金面整体压力不大,月内部分政府债券发行放量和缴税缴准时点可能存在波动。在2022年经济下行动力仍持续的过程中,并不能排除一季度再度降准的可能性。
2、政策呵护“稳增长”
“稳增长”主线依然是机构关注的重点,多数机构对政策出台护航“稳增长”抱有一定的信心,国海证券认为,结合此前央行在2022年年度工作会议中提及的“切实担负起稳定宏观经济的责任,主动推出有利于经济稳定的货币金融政策”思路,意味着1月份央行一系列宽松政策操作并非是终点,在稳预期、稳信心、稳信贷的目标之下,一季度再次降准仍然可期。
渤海证券认为,没有积极财政政策的发力,“宽货币”难以自发地实现“宽信用”。财政支出总量加力,基建投资加力时点推移至2022年初将明显拉抬基建投资的同比增速,同时也将明显拉抬财政支出的同比增速水平。
3、可提前布局两会主题
从地方两会情况来看,目前各地GDP增速除北京(5%以上)外,普遍高于5.5%,海南、西藏、江西等地GDP目标增速高于7%,多家机构认为两会前行情值得期待。
银河证券表示,近日各地两会逐步召开,从各地两会提及的热词来看,5G、新能源车、家电下乡、风电光伏等词汇热度较高,超10个省份均有提及。回顾历次两会前30天市场表现,均是涨多跌少,建议提前配置两会主题机会。
节后投资看两大主线
春节后投资策略,“稳增长”+消费仍是各大机构看好的两大主线。今年“稳增长”主线确定后,相关地产、基建板块出现了一波上涨行情,东吴证券认为,若1月信贷开门红,对经济的悲观预期修复,稳增长板块逐步进入兑现期,市场风格有望重回高成长。前期跌幅较深的成长板块有望重回升势。
对于消费主线,机构看好前期超跌的消费股开启估值修复行情。渤海证券认为,消费板块因其防御属性,能够获取显著超额收益,且具有明显的持续性。
1月机构关注股名单出炉
多家券商认为,国内“稳增长”政策开始发力,经济下行压力犹存,各行业恢复节奏存在分化,2022年仍是寻找高景气板块的结构性机会。
数据宝统计显示,今年以来共有55股获10家以上机构给出“买入”型评级,分行业来看,机构关注的个股主要集中在银行、食品饮料、轻工制造行业,这几大行业个股合计占总数的三成以上。
业绩通常是机构关注的重点因素之一。数据宝统计,47只机构关注股2021年度业绩预增;以净利润预计增幅中值来看,半数预计增幅在50%以上,其中11股预计净利润有望翻倍,包括晶晨股份、容百科技、华鲁恒升。
年初至今,A股市场个股以回撤为主,部分机构关注股表现较为抗跌,14股累计涨幅为正值,江苏银行、劲嘉股份、容百科技、常熟银行逆势上涨10%以上。
(文章来源:数据宝)
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