需求和景气度双重爆发 “工业味精”板块强势反弹 这些概念股业绩有望大增

A股市场涉及稀土永磁概念的共计51家公司，业绩预喜率接近80%，获北上资金加仓的业绩预喜股仅有7只。

A股开门红，稀土永磁全面大涨

春节后首个交易日，A股市场迎来开门红。稀土永磁板块在连绵下跌2个月后，也迎来了强势反弹。港股中国稀土连续3日上涨；A股方面，仅少数概念股小幅下跌，北方稀土、五矿稀土、华宏科技涨幅领先，其中前2股强势涨停；北方稀土是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一。稀土板块的大幅拉升或与稀土供需有望继续维持紧平衡的利好所致。

中金公司研报指出：稀土上游产销量稳步增长，下游磁材公司有望迎来量价齐升。一是在政策调控下，稀土供需有望继续维持紧平衡，稀土价格预计维持高位震荡，上游公司产量指标稳步增长。二是磁材公司受益于存货重估、产销增长，以及磁材价格合同重置和上调，单吨盈利上行，2022年有望迎来量价齐升。

此前，内地已批准成立世界最大的稀土公司，此举旨在保持其在作为稀土全球供应链中的主导地位。据报道，新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在资源丰富的江西省成立。该公司是通过合并多间国有企业的稀土资产成立，包括有中国五矿集团、中国铝业及赣州稀土集团。

稀土永磁需求和景气度双重爆发

稀土永磁(核心产品为钕铁硼)是最为普遍的一种稀土材料，大约消耗了稀土总量六成左右，而且附加值高，稀土材料85%以上的产值由稀土永磁贡献。航空航天、新能源、军工、电脑硬盘等都要用到稀土永磁。碳中和背景下，稀土永磁需求和景气度持续高增。

国内风电目前以双馈机组、永磁直驱机组和半直驱机组三大配型为主，高性能钕铁硼磁材主要用在直驱和半直驱风电机组发电机。

根据全球风能理事有关海外风电新增装机预测，以及基于2025年完成十四五规划中关于风能指标，以及未来永磁直驱风机渗透率提升至50%的基础，预计2021-2025年全球风电对高端钕铁硼磁材需求的拉动为14.83%。

稀土素有工业“黄金”之称。全球稀土消费量35%来自稀土永磁材料，约占91%的消费价值。全球稀土资源总储量约为1.2亿吨，其中中国储量为4400万吨，占比约 37.8%，占比为世界第一；越南、巴西、俄罗斯储量分别占比19%、19%、10%，四国储量合计占比 88%，集中度较高。

7只业绩预喜股获北上资金加仓

证券时报·数据宝统计显示，A股市场涉及稀土永磁概念的共计51家公司。百亿以下市值股有德宏股份、达刚控股、北矿科技等26只。

市场表现方面，2022年以来，截至1月28日51股全部下跌，德宏股份、锌业股份、金田铜业跌幅低于8%；宇晶股份、大洋电机、三祥新材等跌幅超过20%。

数据宝统计，29股发布了2021年报预告，业绩预喜率接近80%，科恒股份、东方锆业扭亏，金力永磁、北方稀土等业绩预增。

14股2022年以来获北上资金加仓，英洛华、有研新材、正海磁材获加仓幅度居前，其中英洛华获加仓1.49个百分点。

上述14股中，获北上资金加仓的业绩预喜股仅有7只，中国铝业净利润增幅上限超过6倍，2022年以来获得北上资金加仓0.12个百分点；北方稀土获北上资金加仓0.21个百分点，净利润增幅上限超5倍。

（文章来源：证券时报）

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