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A股三大指数集体收涨 数字货币概念股强势领涨

A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.32%,收报3462.31点;深证成指上涨0.32%,收报13455.73点;创业板指上涨0.89%,收报2881.31点。市场成交额达到9491亿元,行业板块涨跌互现,数字货币、光伏设备、航运港口板块强势领涨,装修装饰、教育、工业母机板块跌幅居前。

今日消息面:

1、肖亚庆:继续实施新能源汽车购置补贴 开展新能源汽车、绿色智能家电等下乡活动

2、工信部:适度加快国内锂、镍等资源的开发进度

3、工信部:将积极培育数据要素市场 支持北京、上海建设数据交易所

4、高送转+高分红!这家公司拟10转9派100 多家公司也披露方案(名单)

5、官媒发文警惕炒作“东数西算”!情绪利空下如何把握主线节奏?

6、养猪巨头巨亏133亿 却引来441位机构投资者调研 这一板块机会要来了?

7、交通运输绿色低碳发展正当时 这些赛道获重点关注(附名单)

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券认为,地缘风险冲击的高点或已过,风险扰动主要体现在情绪层面,3月将进入稳增长政策初步效果观察期,预计后续政策将持续加码并进入集中发力期,A股“三底”已依次确认,建议保持较高仓位,紧扣稳增长主线,坚持行业和风格两个维度的均衡配置,围绕“两个低位”布局。首先,地缘风险对全球市场冲击高峰或已过,俄乌冲突进一步扩散的可能性相对较低,扰动影响预计将趋弱。其次,对历史上6次地缘冲突事件复盘显示,地缘冲突并不改变中美股市中期趋势,预计俄乌冲突亦不改A股中期向好和美股中期调整的趋势。同时,预计3月美联储将加息25bps,幅度低于前期预期。再次,3月全国“两会”预计将更加强化稳增长政策预期,并明确全年5.5%的GDP增长目标,政策将持续加码并进入集中发力期。最后,A股“三底”已依次确认,外部冲击扰动的高点或已过,内部基本面预期在政策支持下进入修复通道。

国泰君安证券认为,外部事件影响下,通胀有扰动,风险资产逐渐脱敏。风格上,低估值板块仍占优,应当聚焦前期盈利受损、具备边际改善动力的方向,把握稳增长,布局消费。受俄乌冲突等外围事件影响,本周市场震荡下挫,沪指收跌1.13%,风格层面呈现结构性的再平衡。短期来看,在盈利下行压力尚未缓解、全球流动性拐点已至的背景下,风险偏好成为市场的主要扰动因子。关于俄乌冲突,其一影响风险偏好,当前避险情绪占据主导地位;其二,通过影响能源等大宗商品的供给,进而抬升全球通胀预期。从中期视角来看,国内经济的复苏仍是核心。考虑到房地产领域边际放松(首付比例、限购限贷放宽),宽信用预期再次升温,信用周期→盈利周期的驱动将提振稳增长行情修复。

中金公司表示,展望后市,目前政策底已经相对明确,一月份超预期的信贷社融数据进一步确认“政策底”,如果地缘、疫情等不再继续超预期,“情绪底”有望逐步确认,后续随着稳增长政策逐步落地,“增长底”也可能在一季度到二季度左右逐步出现,后续对大市无须过度悲观。从结构上看,成长股在前期的大幅回调中风险已经有所释放,逐步在进入“逢低吸纳”的阶段;“稳增长”板块波动加大,但后续可能仍有表现空间。而整体来说,市场风格相比前期“稳增长”跑赢,有可能逐步向相对均衡的阶段过渡。

海通证券表示,近日俄乌冲突大幅升级,2月24日海内外股市均大跌,当日沪深300指数创下过去一年新低,上证综指最低下探到3400点。俄乌冲突在短期内明显地影响了投资者们的风险偏好,但是我们认为这种冲击将会逐渐消散,当前正是布局春季行情的好时机。历史数据显示,区域冲突对股市影响较短,参考14年,俄乌冲突对股市冲击可能渐去。市场开年下跌源于俄乌冲突及美国加息预期扰动,扰动消散,稳增长的春季行情正当时。市场风格正从价值领涨走向成长领涨,如低碳经济中的光伏风电、数字经济中的云计算数据中心。

中信建投证券表示,俄乌冲突和北约制裁后续变数不少,但市场仍处于有利窗口期,随着两会的临近基建链稳增长行情已经开始逐步兑现,后续随着美联储3月加息预期的降温、国内长端国债收益率的回落,成长板块环境改善,看好景气度较高的功率半导体、光伏,预期边际改善的CXO等,同时关注受益于俄乌冲突的铝、原油链,受益于煤价下行的火电,获得政策支持的数字经济等。从中期来看,A股仍将面对四大挑战:经济见底期带来业绩下行压力、政策有其节奏与力度、美联储加息周期、美国中期选举年的对华政策。配置上稳字当先:把握“三低一改”(低位低估值低拥挤度基础上有基本面边际改善预期),高股息做底仓、逆周期上行行业为主力、低配行业边际改善做主题。

兴业证券表示,市场迎来阶段性修复。当前,随着市场对美联储加息的恐慌有所缓解,交易拥挤度降至历史低位,主力资金提前回流加仓,ETF增量资金持续流入,医药、“新半军”等板块引领市场阶段性修复。但短期内“V型”反转的概率不大,3月仍是重要观察窗口。1、美联储加息落地及美债利率走势。2、国内方面,3月4日两会也即将召开。3、3月中下旬,一方面,热门赛道景气度指标,如新能源车销量、一季报前瞻等数据将陆续发布。另一方面,国内1-2月经济、金融数据也将公布,并成为市场判断前期“稳增长”效果以及预判后续政策节奏和力度的重要依据。4、俄乌冲突进展以及油价等大宗商品价格走势。

华西证券表示,受地缘突发事件影响,投资者风险偏好下降导致全球资产波动加大。鉴于我国具备完备的产业链,且国内通胀压力不大,人民币资产已被赋予避险属性,预计海外风险事件对A股市场的扰动偏短暂。后续全国两会将召开,预计稳增长政策仍将密集落地,A股仍处于政策红利期;另外A股企业陆续进入年报一季报披露期,盈利维持高增长及景气反转的板块将成为主线。配置上,三条投资主线逢低布局:一是政策“稳增长”配置品种,如“银行、地产、建材建筑”等;二是受益提价(涨价)预期的,“食品饮料、养殖、农产品”等;三是受益于政策(扶持)推动的主题相关,“新能源(车)、数字经济、东数西算、三农”等。

国盛证券认为,近期市场的核心特征,就是风格重回收敛且主线不明。随着旺季开工复产的逐渐临近,前期稳增长落地效果即将迎来重要观测期,未来1-2个月,是A股重要的决断窗口,我们就市场的中期走向的两种情景展开推演。复盘21世纪以来四次较为典型的地缘冲突期间资本市场表现,局部战争并非决定市场走向的变量。且本次俄乌冲突中,外资仅小幅流出,人民币更是创下2018年中以来的新高,因此即便俄乌局势继续升级,也不会对A股形成更大的负面冲击。从短期视角来看,当前至两会期间,处于胜率和赔率都不错的窗口期,农历年行情有望继续,高景气赛道的交易底或已出现,风格大概率偏均衡;但在中期维度下,增量资金加速入市、全球利率下行的趋势已经发生转向,单纯的景气追逐策略大概率会失效。就现有情况看,我们依然处于经济弱、信用起的宏观组合,未来进一步的走向需要等待后续决断,但不论何种情形,加大相对低仓位和低估值板块的配置都是必要的。

山西证券表示,目前A股市场在国内经济下行带动盈利走低、海外不确定性加剧的背景之下,整体上行动能不足,或仍将延续震荡行情。周五的市场情绪回暖部分受到“俄乌有望进行谈判”的消息提振,但目前来看,谈判再度流产,制裁开始启动,叠加海外疫情仍在爆发,国内疫情再起,市场整体情绪或将再受冲击,特别是国际结算方面的制裁或将波及我国对俄进出口的贸易结汇,进而冲击国内进出口企业的业务开展与资金流转,须警惕由此带来的冲击与风险。与此同时,亦无须过度悲观,结构性机会仍存,建议结合宏观政策走向、产业逻辑、防御能力、不同风格板块的估值水平与预期修复逻辑,重点关注调整中出现的底部机会,同时再度强调密切跟踪海外局势的边际变化,保持相对谨慎。

浙商证券表示,展望2022年,我们认为不同于2019年和2021年,需关注部分宏观变量的潜在影响,一方面国内稳增长进展,另一方面美联储加息节奏和美股波动。在此背景下,我们提出“三低”配置策略,也即,以“三低”(低估值、低股价、低持仓)为锚挖掘“双长”(稳增长和新成长),而目前存量博弈的市场特征,两者演绎或呈现跷跷板效应。展望二季度,我们预计,成长股的反弹窗口或是3月下旬至4月。原因在于,一则,宏观视角,4月是美联储加息预期的边际缓解窗口;二则,中观视角,2022年一季报预告的陆续披露有望提振市场情绪。其中,除了赛道股的超跌反弹外,新成长中关注汽车电子、半导体材料和模拟设计、专精特新等。

(文章来源:东方财富研究中心)

标签: 数字货币 A股三大指数

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