3068亿美元!美联储救助规模已超2008年金融危机 全球紧缩交易或重新定价
硅谷银行危机冲击波下,市场对于美联储加息预期出现“惊天逆转”,从大幅加息到大幅降温,由此全球紧缩交易也面临重新定价。
北京时间3月18日,美联储公布最新的资产负债表显示,在3月8日到3月15日一周时间内,美联储向美国银行借款1648亿美元,创下历史新高,超过2008年金融危机时刻。此外,美联储还向美国联邦存款保险公司(FDIC)提供了1420亿美元的贷款资金。
(资料图片仅供参考)
此前,桥水基金创始人达利欧近日在社交媒体上表态,美联储持续加息的政策不能持续,在债务和经济阵痛下,美联储最终会从加息和缩表变成降息和扩表。显然,在市场加息预期大幅逆转之后,全球紧缩交易面临重新定价。
美联储救助银行业规模超2008年金融危机
北京时间3月18日,美联储公布最新的资产负债表显示,在3月8日到3月15日一周时间内,美联储以4.75%的利率向美国银行业借款1648亿美元,创下历史新高。而之前一周前,美联储已提供借款45.8亿美元。在1648亿美元中,1528.5亿美元按照传统机制作为对银行流动性的支持,119亿美元是按照3月12日实行的“新的银行定期融资计划(BTFP)”借出的。
美联储指出,这说明在硅谷银行破产倒闭后美国银行业经营环境恶化。此前美国银行业向美联储借款的纪录是在2008年金融危机时创下的,达1110亿美元。此外,美联储还向美国联邦存款保险公司(FDIC)提供了1420亿美元的贷款资金。两项合计规模,已达到3068亿美元。
值得注意的是,这一轮救助发生的一年前,2022年3月16日,美联储开启了本轮加息周期,至今已累计加息8次,加息450个基点以及缩表5730亿美元。而自加息开始后的一年里,CPI从当时的8.5%降至现在的6%,但仍远未达到美联储2%的目标。
桥水基金创始人达利欧近日在社交媒体上表示,美国正在接近从强紧缩阶段进入短期信贷/债务周期收缩阶段的转折点。他指出,贷款机构和银行在经历了长时间的低利率和宽松信贷后,会长期持有杠杆资产,然后由于利率上升和货币紧缩,这些资产就会贬值。硅谷银行和其他许多美国银行机构都面临这一困境。
达利欧相信,随着美联储加息持续,可能会有更多的银行被迫亏本出售资产,多米诺骨牌将会相继倒下。再加上,如今美联储计划对银行加强监管,金融环境势必会进一步收紧,银行贷款额将持续下降,债务收缩的真正寒冬即将到来。
达利欧认为,虽然人们现在还没考虑美联储下一次降息和量化宽松,但是我们应该这么做,因为它发生的时间可能不到一年,并且将有巨大的影响。达利欧认为,美元因此大幅贬值的可能性很高。未来一两年的经济金融情况将很艰难。
全球紧缩交易面临重新定价
硅谷银行危机持续发酵,美国通胀持续居高不下,美联储下一步会作何打算?市场已经预期美联储进一步加大紧缩的可能性大大降低。对货币政策更敏感的两年期美债收益率在三个交易日里累跌超100个基点,跌幅显著。
不断发酵的硅谷银行事件,让全球金融市场一度陷入巨大恐慌之中。而在美国政府紧急出手救市之后,市场对于美联储加息预期迅速降温,转向资金宽松预期抬头。由此带动全球资本市场上下宽幅波动。
华泰证券策略分析师王以表示,近期愈来愈多的迹象表明,2月以来的紧缩交易或面临重新定价,美债长端利率或再次构筑顶部。而美元的环境则更加复杂,如果美国能顺利化解硅谷银行风险事件,则美债利率+美元指数双顶确立,港股成长板块将重返升势。
王以认为,当前硅谷银行事件制约了美联储货币紧缩空间。此外,美债利率期限倒挂或一定程度制约此后美联储货币政策。历史来看,期限利差和联邦基金利率存在负相关性,且倒挂后1-6季度或出现风险事件。由此看,美债利率或再次构筑顶部。
值得注意的是,在港股持续调整过程中,南向资金至今持续净流入。Wind数据显示,最近3周,南向资金净流入规模达到402.44亿港元。而国内ETF已连续3周出现单周净申购份额超过百亿份,而最近一周以来ETF份额增加最大的指数标的为恒生科技指数,其中恒生科技指数ETF(513180),份额增加明显,份额规模从2月20日278.30亿份,飙升到3月17日349.59亿份,在不足一个月内份额增加71.29亿份,增幅逾25%,逆势流入抄底迹象明显。
国泰君安海外策略首席分析师戴清表示,硅谷银行事件导致加息预期显著缓解,可谓是“危中有机”,短期港股底部震荡,逢低布局。目前恒指徘徊在19000至20000点附近,到达“正常”市场的合理估值的底部区域。目前悲观预期已计入较充分,港股仍可逢低布局,未来的焦点是经济数据和企业业绩修复情况,目前经济仍处于向上修复当中,导致市场出现进一步下行风险较小。
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(文章来源:券商中国)
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