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游戏、AI再度助攻 下半场即将开赛 主线在哪儿?

今天,A股市场各类指数又是一根十字星,成交量继续萎缩,沪指小跌7.00点,以3182.38点报收,创业板指数小跌0.09%,两市近成交8600多亿元。

下周开始,市场将进入2023年行情的下半场。同时,今明两天,也是二季度的季末,金融机构的扎帐时间节点。因此,主力资金谨慎观望,成交萎缩,也是十分合理的。


(资料图片)

先看今天的消息面,由于没有出现明显的利空和利好信息,因此指数波动幅度也明显减小,沪指今日上下波动仅16.97点,指数0.53%的振幅也是十分少见的。

再看盘面热点,市场延续了昨日的热点——机器人

6月28日,《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》公布,对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。其中提出,到2025年,北京机器人产业创新能力大幅提升,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

中信证券指出,今年以来,从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策,行业政策红利期延续。在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下,今年机器人行业将迎来整体性机会,维持机器人行业“强于大市”评级。此外,相较于此前的征求意见稿,本次正式版发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。

机器人概念股今日掀起涨停潮,优德精密、德恩精工、巨轮智能、联诚精密等超10多只个股涨停。

不过,到了下午收盘前,一些前期涨幅较大的机器人概念股出现尾盘跳水,比如林州重机、中大力德等。尤其中大力德,盘中一度大涨近8%,但最终收盘下跌6.32%。如此表现,Z哥认为,或许与年中将至,部分活跃资金见好就收兑现利润有关。

除了机器人概念外,今年最重要的热门板块,游戏股再度活跃。姚记科技、综艺股份涨停,盛天网络、神州泰岳、三七互娱、世纪华通等个股再度大涨。

此外,今天游戏主题ETF再度领涨,游戏ETF(159869)、游戏动漫ETF(516770)、游戏ETF(516010)等涨幅均超过3%。

对于游戏主题ETF,今年以来累计涨幅大多超过80%,而前期最大年内涨幅更是超过100%。最近游戏股再度崛起,显然有助于这类基金进一步巩固目前在业绩排名上的领先优势。

此外,从主动型基金的业绩排名来看,目前排名靠前的产品,主要配置方向为AI主题。比如目前排名第一的东吴移动互联混合,今年以来收益达到66%,该产品主要持仓包括兆易创新、金山办公、海光信息、寒武纪、中际旭创等。

类似的,广发电子信息传媒股票型基金今年收益也达到52.77%,其主要持仓品种包括彩讯股份、神州泰岳、中国科传等上半年的大牛股。

目前来看,基金上半年的业绩排名已经不会有大的变化,下周即将进入今年A股行情的下半场,游戏、AI相关主题已经在上半年大幅上涨。那么,到了下半年,相关板块是否还会成为基金经理手中的“杀手锏”?还有没有其他新的主题会成为市场的主线?

其实,今年上半年,“中特估”一度也是市场主线之一,但进入5月调整行情之后,“中特估”概念回撤明显。对于这个板块,Z哥的看法是,目前“中特估”的整体估值再次回落到相对较低的水平,因此大概率是比较安全的。但“中特估”始终还是偏向于防守,难以成为主动积极型资金进攻的方向。换句话说,除非大盘指数下半年再次大幅回撤,那么“中特估”可能成为“国家队”的杀手锏,但如果行情相对良性的话,或许这个板块反而不会太活跃。

此外,兴业证券首席分析师张忆东刚刚发布了对下半年行情的策略报告。

张忆东认为,今年三季度,A股和美股依然有望延续科技主导的结构性行情。

首先,三季度有望延续2月初以来的结构性行情,但更重视性价比。数字经济和人工智能为代表的科技创新和结构性政策利多持续推进,科技创新周期、国产替代周期、行业库存周期三期叠加的“数字经济”行情,将在三季度进一步扩散到先进制造业,关注半导体、算力、军工、智能汽车、机器人等领域的机会。

市场风格如果有大变化,可能会出现在四季度。张忆东认为,四季度需要观察是不是有宏观超预期的变化,从而引发行情较大的变化。首先需要观察的,是美联储加息会不会超预期从而引发美股AI行情乃至美股行情出现大幅调整,进而对中国股市的最强主线形成冲击。其次,观察中国经济政策刺激力度会不会超预期,经济四季度复苏会不会超预期?如果是,那么,外资特别是大规模的交易型外资将在岁末年初再配置中国股市,A股市场形成阶段性增量资金驱动的格局。从而,核心资产的表现在短期内将更加好于已经上涨了大半年的AI板块。

(文章来源:每日经济新闻)

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