港股午评：恒指下跌近400点，恒生科指大跌2.28%，药明系重挫

格隆汇2月8日丨港股上午盘三大指数低开低走，大型科技股全挫，致恒生科技指数跌2.28%，恒指跌1.54%下挫377点。南下资金半日逆势净流入14.03亿港元，大市半日成交额为724亿港元。

盘面上，药明系跌幅居市场首位，被美国商务部列入“未经核实名单(UVL)”，药明生物重挫近23%停牌，药明康德(603259)跌超15%，受此影响生物科技股多数走低，互联网医疗股、特斯拉概念股、汽车股、光伏股、苹果概念股等纷纷下跌；权重科技股美团跌4%，阿里巴巴跌3.48%，京东、小米跌近3%，腾讯跌1.6%。 另一方面，消费类股逆势大涨，食品、猪肉、香港零售股齐升，统一企业中国逆势涨超14%表现最佳，煤炭、钢铁板块走强。

生物医药股大跌，药明生物被美列入“未经核实名单”。美政府7日将33家中国实体列入商务部的“未经核实名单”(Unverified List)，对这些实体从美国出口商获取产品实施新的限制，并要求希望与这些中国公司做生意的美国公司进行额外的调查。在这份“未经核实名单(UVL)”中，CDMO公司药明生物和药明生物(上海)在列。

食品股走强，中金称消费品板块配置价值有所提升。中金发表报告，展望今年，考虑板块股价已出现较大幅度回调，板块市盈率当前处于过去三年较低位置，部分公司盈利下调风险亦基本反映，该行认为板块估值或有提升机会。中金称，港股饮食板块目前估值相当于预测动态市盈率26.9倍，较2021年1月高点51倍已出现较大估值回调，主要由于部分港股高估值公司业绩不及市场预计和市场风险偏好转变。 报告认为，目前整体港股公司估值处于相对较低水平，同时相对A股食饮板块，港股估值仍处偏低位置，板块配置价值有所提升。报告维持个股评级，板块中，中金推荐蒙牛乳业(2319.HK)及康师傅控股(0322.HK)。

钢铁股拉升，钢铁行业碳达峰延后至2030年，产量控制节奏较预期放松。 期货市场中钢材类期货走强，螺纹钢主力合约涨逾1%，创去年10月以来新高；现货市场，年后各地螺纹钢价格均出现上涨，其中北方市场上涨幅度最大。 2月7日，工信部、发改委、生态环境部联合对外发布《促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。与2020年末发布的征求意见稿相比，该文的一大变化是，将钢铁行业碳达峰时间线由2025年延至2030年前。同时，还提出要实现80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上。 在钢铁产能方面，该意见明确严禁新增钢铁产能，坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定。另在企业兼并重组方面，提出要在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1～2家专业化领航企业。

阿里巴巴(9988.HK)跌3.48%，机构猜测其额外注册ADS可能用作股权激励计划或软银减持。阿里巴巴拟额外注册10亿份ADS，花旗认为ADS注册不一定代表发行新股，相信可能是根据员工股权激励计划发行新股，但亦有可能暗示软银有潜在的出售意图。软银目前仍持有阿里巴巴53.9亿股普通股，相当于6.7376亿份ADS或 24.8%股份。由于软银是阿里巴巴IPO前投资者，花旗认为该批股份中有大部分可能仍未注册为ADS。

中国龙工(3339.HK)大跌超12%，市值跌破百亿港元大关格隆汇2月8日丨。公司预期集团2021年净利同比大幅减少。是由于成本增长，及金融资产的投资收益同比下降。高盛此前调低建筑器股2021-23年每股盈测至低于市场预测2%至43%的水平，认为公司处境最差，目标价由2.9港元下调31%至2港元。

赣锋锂业(1772.HK)跌6.34%，市场担忧各国对锂矿开采设门槛。智利制宪议会2月4日初步通过了一项提案，该提案由议会环境委员会提交并通过，旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。市场认为，从中长期看，智利锂矿供给将受到一定限制，远期全球锂资源释放存在不确定性。各国为锂矿开采设立门槛的倾向越来越清晰，多国政府拟争取更多的控制权和利益。墨西哥总统于2月3日称将成立一家国有公司来开采锂，不会允许外国人利用墨西科的锂矿。

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