热点评!汇安丰裕上半年跌26.7% 持股分散握着新能源龙头仍亏
北京7月15日讯(记者李荣康博)今年上半年A股市场走出“V型”走势,权益类基金也在一波深跌后迎来反弹,但仍有部分基金尚未填平前期跌幅。汇安丰裕混合A(004558)、汇安丰裕混合C(004559)上半年分别跌26.68%、26.70%。
记者注意到,汇安丰裕混合A、汇安丰裕混合C在5、6月份的反弹中跌幅虽有收窄,但由于4月份下跌幅度较大,整个二季度仍处于亏损状态,分别跌9.50%、9.50%。而一季度受股市震荡影响跌幅更深,分别跌18.98%、19.00%。
(资料图片)
汇安丰裕混合A、汇安丰裕混合C今年1季度和2季度跌幅
尽管今年收益率欠佳,但受益于此前连续3个年度正收益,汇安丰裕混合A、汇安丰裕混合C累计收益率依然维持正收益。该基金成立于2017年7月27日,截至2022年7月13日,其成立来收益率分别为20.13%、29.68%,累计净值分别为1.2511元、1.3482元。
据一季报显示,截至一季度末,汇安丰裕混合A、C维持了较高的股票仓位,股票资产占基金总资产的比例为83.14%,不过,在具体持股上相对均衡偏成长。
截至一季度末,汇安丰裕混合A、C主要布局方向在新能源、半导体、医药等板块,前十大重仓股分别是宏力达、兴齐眼药、鑫铂股份、紫光国微、神驰机电、宁德时代、台华新材、比亚迪、长川科技、紫金矿业,不过,前十持仓占比合计仅35.69%,第一大重仓股持仓占比也仅4.51%。
虽然不确定其二季度是否调仓,但考虑到新能源板块5、6月份强势反弹,该基金的前十重仓股中的宁德时代、比亚迪均为新能源行业的龙头企业,其中,宁德时代由5月5日阶段低点353.00元一度反弹至7月8日阶段高点564.97元,比亚迪由4月27日阶段低点218.81元一度反弹至6月13日上市以来最高点358.86元。
然而,汇安丰裕混合A、C今年二季度最终收跌,且跌幅接近10%,大概率由于其持股分散,对上述短期反弹强劲的新能源类个股持有比例较低,业绩贡献度较为有限。
汇安丰裕混合A、C目前由朱晨歌独立管理,其自2019年3月13日被聘任并与仇秉则共同管理,直到2019年10月10日仇秉则离任,此后至今朱晨歌独立管理。两人共同管理期间任职回报为14.65%、23.74%,朱晨歌独立管理期间任职回报为18.90%、18.90%。
资料显示,朱晨歌为复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。朱晨歌自2018年2月8日起任基金经理,至今累计任职时间超过4年,现任基金资产总规模13.16亿元,任职期间最佳基金回报66.15%。
截至一季度末,汇安丰裕混合A、C规模合计仅1亿元,其中,汇安丰裕混合A规模0.99亿元,汇安丰裕混合C规模0.01亿元。
从持有人结构来看,规模相对较大的汇安丰裕混合A长期依赖机构资金,截至2021年12月31日,汇安丰裕混合A机构持有比例高达98.41%。
汇安丰裕混合A持有人结构
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