广发中证京津冀ETF基金净值上涨1.05％ 场内价格溢价率为-0.57%

广发中证京津冀ETF基金08月25日上涨1.88%，现价0.955元，成交39.38万元。当前本基金场外净值为0.9786元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为-0.57%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.77%，业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.46%，近3个月本基金净值上涨8.14%，近6月本基金净值上涨15.29%，近1年本基金净值上涨9.54%，成立以来本基金累计净值为0.9786元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明，自2018年04月19日管理该基金，任职期内收益-2.14%。