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北上资金净买入趋势不减

2020-05-19 13:38:03 来源:证券日报网

2900点久攻不下,A股走势徘徊,各路资金的矛盾心态也在加剧,相较之下,外资则显得尤为果断。

首先,北上资金净买入趋势不减。5月份以来的8个交易日,A股反弹速度逐步放缓,同时成交量迟迟在低位徘徊。沪深两市大单资金净流出金额超千亿元,北上资金却继续加仓。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,北上资金已连续八周实现净买入,仅从5月份来看,北上资金合计净买入金额已达69.19亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,A股市场无论是从估值还是从经济复苏的角度来看,都具备了投资吸引力。实际上,北上资金从4月初开始大量流回A股市场,不仅是因为A股的估值低,还有另外一个原因就是A股纳入MSCI等国际指数也会使得外资的一些被动资金流入到A股。虽然短期之内MSCI可能不会再次提高A股的纳入因子,但是从中长期来看,A股纳入因子肯定是不断上调的趋势,最终要调到100%,这会引发更多的外资流入到A股市场。此外,QFII和RQFII的投资限额正式取消,这些都有利于吸引更多的外资流入到中国资本市场,这对于A股市场未来的发展是有利的。

“从中长期看,国内一系列稳增长、保民生的政策,给市场注入信心,也是北上资金持续加仓A股的重要原因。”招商基金首席策略分析师姚爽认为,A股近期的表现已显韧性,未来若托底和改革政策继续推进,则市场风险偏好的提升仍有空间。在全球比差模式下,国内的资产价格性价比更为凸显,全球债券收益率的走低和人民币汇率的趋稳之下,权益市场对于国内外长线资金的配置性价比正在逐渐显现。随着我国资本市场基础制度的完善,A股市场的估值中枢有望继续缓慢上行,复工复产带来的信心有望给市场注入更多活力。

具体来看,5月份以来,共有44只个股登上沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,以净买卖金额统计,月内上榜的个股中,共有24只个股为北上资金期间累计净买入,期间累计净买入金额最多的是格力电器,净买入金额达到17.13亿元,紧随其后的美的集团、贵州茅台、药明康德,期间累计净买入金额也均在10亿元以上。

杨德龙进一步向记者表示,外资流入仍以白龙马为主,大消费加大金融是外资持续看好持续加仓的方向,像食品饮料依然占据外资持仓榜首。另外值得注意的是,在科技方面外资也开始进行配置,电子等行业龙头股被其纳入囊中。

其次,海外机构调研热度保持高位。5月份以来的8个交易日,海外机构参与调研38家A股上市公司,其中,中顺洁柔、科大讯飞、珠江啤酒、德赛西威等4家公司接待海外机构调研家数均在20家以上。

从海外机构调研公司所属行业来看,杨德龙的观点也被进一步证实,食品饮料行业、医药生物等行业仍是海外机构调研重点,涉及公司家数分别为7家、4家,此外,电子行业被调研公司家数跃升申万一级行业第二位,达到5家,计算机行业也有3家公司被海外机构调研。不难发现,在未来配置方向上,除大消费外科技领域也被海外机构提升到关键位置。

最后,QFII无视调整长期坚守优质股。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至今年一季度,有356家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有105只个股。进一步梳理发现,QFII一直钟情于大消费类股、优质品种和强势股等三类股,并对其持续扎堆介入。

一方面,QFII投资目标主要为大消费股,从上述105只个股行业分布来看,医药生物股数量最多,有14只。另一方面,盈利能力强、估值合理的优质品种备受QFII青睐。上述105只个股中,去年年报净利润实现同比增长的个股共72只,占比近七成,此外,QFII持仓股普遍表现稳健而强势。统计显示,5月份以来,上述105只个股中,有53只个股实现上涨,占比逾五成。其中,安记食品和中宠股份等个股月内涨幅均超20%。

实际上,国内机构看好A股后市表现的不在少数,兴业证券研究所副所长、全球首席策略分析师张忆东就指出,“二季度A股有望迎来补涨的高潮。而从中长期来看,A股的核心资产越跌越有价值。”

在张忆东看来,“全球反弹的时间窗口仍未结束,性价比高的新兴市场将受追捧,A股将获得内资和外资共振的补涨机会。当前无论是横向还是纵向比较,A股的估值在全球都更具性价比。”

表:QFII连续5个季度持股数量在2000万股以上公司一览

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