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机器人板块批量涨停!存储芯片产业有望复苏 机构预测多股业绩高增长

存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨,产业有望复苏。

今日盘面上,机器人概念股掀涨停潮,丰立智能、优德精密、鼎捷软件20cm涨停,春兴精工、巨轮智能等约20股封板。稀土永磁板块走强,5G概念股继续活跃,电力板块调整;旅游股走低,民航、火电、白酒、煤炭等板块跌幅居前。


【资料图】

安防领域领先企业英飞拓今日盘后公告称,股东JHL INFINITE LLC、JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文名:刘肇怀,公司董事长、联席总经理)拟合计减持公司股份不超过6000万股(占公司总股本的5.01%)。JHL INFINITE LLC与刘肇怀为一致行动人。减持所得的资金将全部借给上市公司,资金用途包括但不限于日常生产运营、项目交付、债务偿还等,利率参照同期银行贷款利率。

2022年,受益于信创概念爆发,英飞拓股价表现强劲,全年累计上涨201.61%,共录得33个涨停板,有“人气王”之称。相比之下,公司今年的股价表现要逊色许多,整体呈现震荡下行趋势,年内累计下跌25.04%。截至今日收盘,公司最新股价8.41元/股,总市值100.81亿元。

存储芯片价格结束下跌

产业有望迎来复苏

2021年下半年至今,存储芯片价格已经下跌18个月,DRAM和NAND Flash两大内存芯片价格下跌周期更久。今年5月份开始,行情有所变化,8Gb DDR4颗粒的大宗交易价为每个1.48美元,4Gb颗粒的大宗交易价为每个1.1美元,均呈现结束下跌、恢复元气的势头。

据《科创板日报》消息,存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。业内人士表示,目前三大原厂都想要拉合约价,目标涨幅7%-8%。虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑,但进入拉扯的角力战,至少代表产业落底、复苏有望。

此外,美光科技昨日公布的2023财年第三财季业绩超出市场预期,对存储芯片板块形成利好刺激。根据Refinitiv的数据,美光科技第三财季营收为37.5亿美元,超过预期的36.5亿美元,去年同期为86.4亿美元;预估第四季营收约为37亿至41亿美元的区间内,基本符合预期。该公司调整后的净亏损为每股1.43美元,低于每股亏损1.58美元的预期。

今日盘面上,存储芯片板块高开,万润科技涨停,雅创电子、恒烁股份等股跟涨。

集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷在2023集邦咨询半导体峰会上预测,2023年下半年DRAM产业将随着旺季带动,较今年上半年情境更为复苏,DRAM价格的跌幅也可望随之逐季收敛。据介绍,过于充裕的DRAM库存迫使原厂进行数个季度的降价求售,使其营业利润在2023年一季度降至负值,因此减产成为原厂的解决方案。另外,需求端上,智能手机、服务器以及笔记本需求下修,预计今年市场呈现负增长,而平均搭载容量的提升将刺激DRAM位元需求,AI也将是今年的动能之一。

机构预测多股

今年业绩有望高增长

海通证券认为,当前存储行业已进入筑底阶段,具有估值底部复苏预期。行业经过一段时间去库存化,目前的库存水平不断向正常水平靠近,终端客户去库存接近尾声,行业复苏拐点可期。

证券时报·数据宝梳理,A股中,存储芯片概念股今年以来平均上涨40.69%,佰维存储、朗科科技、中电港、同有科技、恒烁股份5股的股价年内涨幅均超100%,股价实现翻倍上涨。

佰维存储股价涨幅居首,年内股价累计上涨397.76%,是存储芯片板块“最靓的仔”。自公司2022年12月30日上市以来,公司股价已从15元附近最高涨至116.66元,目前最新收盘价为79.94元/股。

佰维存储称,在嵌入式存储领域,公司是国内市场份额前列的自主品牌企业。根据中国闪存市场调研数据,公司eMMC(嵌入式多媒体存储芯片)及UFS(通用闪存存储芯片)在全球市场占有率达到2.4%,排名全球第八,国内第二。

业绩预期来看,排除今年一季度亏损以及评级机构家数不足5家的情况,有8只概念股机构一致预测今年净利润将大幅度增长。

其中,雅创电子今年净利润有望增长51.15%,居首位。长城证券认为,雅创电子主要产品包括LED颗粒、液晶屏、光电耦合器、NAND Flash闪存芯片、DRAM芯片等,是国内汽车电子领域知名的电子元器件授权分销商及IC设计厂商。受益于汽车电动化、智能化、集成化的发展趋势,且随着汽车电子市场规模不断扩大,下游需求表现旺盛,公司业绩有望更上台阶。长城证券预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.05 亿元、2.56 亿元、3.33 亿元。

此外,机构一致预测通富微电、聚辰股份、复旦微电、紫光国微全年的净利润增幅均超30%。

(文章来源:数据宝)

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