北上资金本周净流出近66亿银行股成避风港

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证券时报记者 毛军

因清明假期，本周仅有3个交易日，受外围市场再次大幅震荡影响，北上资金3日均呈流出状态，合计净卖出65.55亿元。分市场来看，北上资金的减仓主要集中在深股通，3日合计净卖出57.48亿元，而沪股通只在周三净卖出25.1亿元，周四、周五则小幅净买入，3日合计净卖出8.07亿元。

在市场动荡时，低估值的银行股再次成为避风港，北上资金本周逆势净买入银行股19.45亿元，是净买入最多的行业；电气设备行业也获得11.63亿元净买入，房地产、商业贸易、采掘等5行业本周也获得北上资金超亿元净买入。

医药生物行业因前期涨幅过大，北上资金持续减持，本周再度净卖出15.73亿元，为净卖出最多的行业；受疫情影响，交通运输行业本周被净卖出13.11亿元；电子行业也被净卖出超10亿元；食品饮料、机械设备、非银金融、化工等13个行业被净卖出超亿元。

豪买银行股

破净已成银行股“常态”，但从近期公布业绩的银行股来看，目前各大银行股确实是被市场低估。如工商银行2021年实现净利润就高达3483.38亿元，但其截至本周五收盘的总市值才1.7万亿元出头。

并且，银行股普遍高分红，工商银行拟2021年度每10股派2.933元，建设银行拟10派发3.64元，中国银行拟10派2.21元，农业银行(601288)拟10派2.068元，邮储银行拟10派2.474元，交通银行10派3.55元。

以4月8日收盘价计算，银行股的股息率中值为4.07%。其中，北京银行(601169)、光大银行(601818)等7只上市银行股息率超过6%，交通银行股息率高达6.92%，浦发银行(600000)、上海银行等6股的股息率也在5%以上。

低估值、高分红的银行股成为弱市中北上资金的最爱，在本周增持股数前10名个股中，有7只为银行股。农业银行被北上资金增持9314万股，高居榜首，近期已连续9个交易日加仓；工商银行本周也获得北上资金增持8306万股，位居增持榜第二位；中国银行、北京银行、交通银行、建设银行、光大银行本周也分别获得北上资金增持6050万股、4063万股、3649万股、3100万股、2652万股。

银河证券表示，就当前阶段而言，稳增长政策导向不变，利好宽信用格局延续，持续看好银行业景气度修复，关注银行板块及个股估值低位配置价值。

持续加仓新能源

俄乌冲突使得欧洲乃至全球重新审视能源安全问题。而中国在“双碳”目标下，风、光等新能源也都是重要选择。中国的光伏产业具备较强的出口能力，全球市场对中国产能依赖度较高，这就使得相关上市公司成为资金重点追逐的对象。

阳光电源本周获得北上资金6.79亿元净买入，为本周净买入最多个股，总持仓再创历史新高。今年以来，除开年第一周减持外，北上资金已连续12周增持阳光电源(300274)，累计增持6933万股，占到阳光电源流通股的6.3%。

本周最受关注的光伏概念股非天合光能莫属。周四，天合光能刚公布2022年一季度预增117.19%~160.63%的公告，就遭到雪贝财经发布文章对公司业绩提出质疑。文中列举2020年天合光能从隆基股份(601012)采购的19.9亿元，但并未反映在隆基的客户列表中等事实，质疑天合光能与隆基股份之间销售、采购数据不能一一对应。

受此影响，当日天合光能跳空低开低走，一度大跌超10%，股价创半年多来新低。不过北上资金却乘机买入天合光能逾215万股，这已是北上资金连续13个交易日增持，或连续第9周加仓。

天合光能随后回应称，上市公司公布的年度财报数据经过专业审计机构的审计，关于前5大客户和供应商的相关情况及数据，审计机构按照中国审计准则对相关客户和供应商执行了函证、抽样检查等相关审计程序，并以此为基础对天合光能财务报表出具了无保留意见，因此相关信息真实可信，不存在信息不实的情况。

关于天合光能与其他上市公司披露的数据存在差异的问题，公司分析称，主要由于合并口径和单体之间的差异、总额和净额之间的差异等几个原因导致。以阳光电源为例，天合光能按合并口径披露所有主体对阳光电源的销售及采购，阳光电源则披露对天合光能各法人主体单体的采购和销售。

东方证券表示，中国油气资源的对外依存度一直较高，在“双碳”目标指引及能源安全保障的双重背景下，光伏、风电产业链将迎来前所未有的高速成长机遇。

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