国投瑞银金融地产ETF基金净值下跌1.07％ 场内价格溢价率为-0.07%

国投瑞银金融地产ETF基金08月25日下跌0.86%，现价2.431元，成交34.61万元。当前本基金场外净值为2.4118元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为151.72%，业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.07%，近3个月本基金净值下跌8.44%，近6月本基金净值下跌10.93%，近1年本基金净值下跌0.65%，成立以来本基金累计净值为2.4118元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞，自2013年10月26日管理该基金，任职期内收益153.18%。

赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益12.94%。