嘉实中证金融地产ETF基金净值下跌1.09％ 场内价格溢价率为-0.33%

嘉实中证金融地产ETF基金08月25日下跌1.18%，现价2.039元，成交2.15万元。当前本基金场外净值为2.0216元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为113.05%，业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.52%，近3个月本基金净值下跌9.87%，近6月本基金净值下跌12.56%，近1年本基金净值下跌5.80%，成立以来本基金累计净值为2.0216元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益28.84%。

李直，自2019年09月28日管理该基金，任职期内收益3.43%。