创金合信港股通大消费2021年跌超23% 净值跌破0.8元
北京1月24日讯(记者康博)2021年,港股市场持续下跌,恒生指数全年跌幅为14.08%,与此同时,消费和医药板块也遭遇震荡调整,而创金合信港股通大消费精选(A:009733;C:009734)却恰恰是这两个因素的集合体。
根据中国经济网记者了解,该基金的投资目标为“精选A股及港股市场大消费主题行业中的优质公司,在合理控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。”
从持股上看,该基金也秉承了这一投资理念。2021年一至四季度的前十大重仓股分别为腾讯控股、华润啤酒、美团、药明生物、中国移动、申洲国际、福耀玻璃、贵州茅台、敏华控股、海尔智家;药明生物、美团、华润啤酒、敏华控股、申洲国际、安踏体育、舜宇光学科技、信达生物、蒙牛乳业、福耀玻璃;美团、药明生物、古井贡酒、安踏体育、华润啤酒、敏华控股、海尔智家、先声药业、申洲国际、舜宇光学科技;美团、古井贡酒、药明生物、蒙牛乳业、先声药业、海尔智家、华润啤酒、敏华控股、申洲国际、福耀玻璃。
股票前10持仓集中度
来源:天天基金网
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从各季度的前十大重仓股变动看,仅有个别公司进行了调整,但行业和仓位上并没有太大变化,而且投资风格坚持以大盘价值股为主。可惜在市场风格调整的影响下,该基金在去年还是出现较大亏损,创金合信港股通大消费精选股票A全年下跌23.81%、创金合信港股通大消费精选股票C全年下跌24.34%,而从去年各季度业绩看,也仅在二季度时出现过反弹。
创金合信港股通大消费精选C历史季度涨跌幅
来源:天天基金网
资料显示,创金合信港股通大消费精选的基金经理是胡尧盛,其2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员、基金经理,累计管理公募基金时间达到4年。
胡尧盛目前管理多只涉及港股的基金,但业绩均不理想。创金合信港股通大消费精选A、C份额更是从2020年8月27日成立至今年1月21日收盘,累计下跌了21.47%和22.23%,累计单位净值仅为0.7853元和0.7777元。
胡尧盛历任基金一览
来源:天天基金网
胡尧盛在去年四季报里表示,年中以来,港股市场下跌幅度较大,超出预期。这其中对于港股的消费、医药、互联网都带来极大的压力。消费行业本身是港股市场的核心资产,但盈利和估值遭遇双杀。然而胡尧盛同时也强调:“消费行业和经济周期强相关,我们认为未来稳增长政策的持续出台,对于竞争格局好,行业不内卷的细分行业以及核心公司能抢占市场份额,提升自身的竞争力,在经济复苏周期中又可以释放出盈利和估值的弹性,寻找下跌后估值合理的优质公司。”
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