兴业上证180金融ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为-0.01%

兴业上证180金融ETF基金08月25日下跌0.10%，现价1.047元，成交9.28万元。当前本基金场外净值为1.0461元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数，最新报告期内，本基金收益率为10.46%，业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.86%，近3个月本基金净值下跌10.41%，近6月本基金净值下跌13.85%，近1年本基金净值下跌8.56%，成立以来本基金累计净值为1.0461元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男，自2020年05月08日管理该基金，任职期内收益4.53%。