鹏华中证国防ETF基金净值下跌1.64％ 场内价格溢价率为0.12%

鹏华中证国防ETF基金08月25日下跌1.55%，现价1.163元，成交25432.82万元。当前本基金场外净值为1.1436元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证国防指数，最新报告期内，本基金收益率为85.34%，业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.00%，近3个月本基金净值上涨31.23%，近6月本基金净值上涨18.05%，近1年本基金净值上涨37.04%，成立以来本基金累计净值为2.2872元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益128.72%。