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地缘冲突持续加剧 国内能源化工期货品种全线上涨

2020-01-08 13:50:43 来源:期货日报

1月6日,在美伊冲突持续加剧的情况下,国际油价继续上行,国内能源化工期货品种全线上涨。截至当日收盘,燃料油期货主力2005合约涨停,原油期货主力2003合约大涨5.69%,石油沥青期货主力2006合约涨幅近5%,甲醇、乙二醇、PTA期货主力合约涨幅均超过2%。

据央视新闻报道,伊拉克国民议会5日通过了有关结束外国军队驻扎的决议,意味着向美军下了“逐客令”。美国总统特朗普随后威胁称将制裁伊拉克,还表示除非伊拉克支付美国所建空军基地的费用,否则美军不会撤离。特朗普最新推特推文称,伊朗永远不会拥有核武器。针对美军在伊拉克的驻军问题,阿拉伯天空新闻最新在推特上写道,伊拉克真主党表示,如果特朗普坚持美军继续驻扎在伊拉克,将把美国的空军基地变成废墟。

美国国会预计本周投票限制特朗普战争权力。美国众议院议长佩洛西宣布,她计划采取措施,遏制特朗普总统对伊朗进行军事行动的能力。佩洛西表示特朗普政府上周对伊朗高级军事将领采取了“挑衅”和“不合理”的军事行动。佩洛西强调此举将美国公共服务人员、外交人员等置于美伊关系升级的险境中。

截至今日凌晨收盘,美油布油均小幅收涨。WTI 2月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.35%,报63.27美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.45%,报68.91美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨1.1%。报1568.80美元/盎司,创2013年4月份以来收盘新高。美股标普500指数涨0.35%,欧洲Stoxx50指数跌0.60%,美元指数跌0.22%,伦铜涨0.09%,美豆涨0.32%,美豆粕涨0.33%,美豆油跌1.31%,美糖涨3.08%,美棉涨1.23%,CRB指数涨0.26%,BDI指数跌6.95%。 美股恐慌指数VIX跌1.21%至13.85,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨5.57%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.25%。

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伊拉克下“逐客令” 特朗普:不给钱不走!

伊拉克国民议会5日通过了有关结束外国军队驻扎的决议,意味着向美军下了“逐客令”。美国总统特朗普随后威胁称将制裁伊拉克,还表示除非伊拉克支付美国所建空军基地的费用,否则美军不会撤离。

据报道,特朗普当天在“空军一号”上,对伊拉克议会要求美军撤离的决议作出回应,表示将对伊拉克实施空前严厉的制裁,甚至比对伊朗的制裁还要严厉数倍。

特朗普威胁伊拉克,如果要美国撤军,除非伊拉克偿还数十亿美元的空军基地费用,否则就要面临“非常大的制裁”。

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美国国会预计本周投票限制特朗普战争权力

据央视新闻今日凌晨消息,美国众议院议长佩洛西宣布,她计划采取措施,遏制特朗普总统对伊朗进行军事行动的能力。佩洛西表示特朗普政府上周对伊朗高级军事将领采取了“挑衅”和“不合理”的军事行动。佩洛西强调此举将美国公共服务人员、外交人员等置于美伊关系升级的险境中。

伊朗高级将领苏莱曼尼被杀之后,伊朗政府表示将不再遵守对其铀浓缩的任何限制,这是伊朗取消2015年核协议的最后一步。不过他们也指出,如果美国能够取消对该国的经济制裁,伊朗可以恢复履行承诺。美国总统特朗普周日告诉国会议员,如果伊朗对美国的任何目标进行报复,他准备“不对等地”打击伊朗的52个目标。特朗普最新发推称,伊朗永远不会拥有核武器。值得注意的是,特朗普全篇推文都是用的大写。

针对美军在伊拉克的驻军问题,阿拉伯天空新闻最新在推特上写道,伊拉克真主党表示,如果特朗普坚持美军继续驻扎在伊拉克,将把美国的空军基地变成废墟。

悬赏8000万美元,刺杀特朗普?

当地时间5日,伊朗高级将领苏莱曼尼的葬礼在德黑兰举行,伊朗最高领袖哈梅内伊一度落泪。苏莱曼尼女儿在发表演讲时,直接威胁要在中东地区对美国军方发动袭击,表示“在中东的美军家人,未来等着为你们的孩子收尸吧。”同天,伊朗准备悬赏8000万美元刺杀美国总统特朗普的消息在网上引发广泛关注,然而真相真的如此吗?

美国事实核查网站“Snopes”5日发布了一篇题为“伊朗是否悬赏8000万美元要特朗普的人头?”的文章,称一名致悼词的人在呼吁以8000万美元悬赏特朗普的人头是真的,但“悬赏的呼吁尚未得到伊朗官方授权,不代表其官方立场。”

不过,伊朗人的“仇美”情绪显然已被苏莱曼尼之死再度点燃。

伊朗政府5日宣布进入中止履行伊核协议的第五阶段即最后阶段,放弃伊核协议中的最后一项关键限制,即“对离心机数量的限制”。伊朗多家媒体报道援引伊朗政府声明说,伊朗的核计划将不再受到任何实际限制,包括铀浓缩水平和纯度、浓缩物质的数量和研发活动,伊朗核计划将根据自身的技术要求推进。

声明说,伊朗将继续与国际原子能机构保持合作。如果制裁解除并且伊朗经济利益得到保障,伊朗将准备重新履行伊核协议承诺。

特朗普连任还有戏吗?

其实,美国国内主流民意是反战的,特朗普连日来的决定,已激发全美大规模抗议。此外,众议长、民主党人佩洛西也指责,在美军发动袭击前,特朗普政府没有与国会“通气”,众议院将对限制特朗普对伊朗采取军事行动的决议进行表决。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明表示,能不能有效缓和目前美伊这种剑拔弩张的局面,将对特朗普的连任产生较大的影响。如能有效缓和,对特朗普来说不会有明显的减分;但如果解决不了分歧导致局部冲突,甚至出现人员伤亡的话,那对于特朗普的连任之旅来说,可能将是一场“噩梦”。

能源化工期货大涨

1月6日,商品期货成交额小幅增加,期货市场成交活跃度微升。资金流入能化和农产品板块,流出金属板块,商品期货资金总计流入金额约为2.84亿元。股指期货IF与IH下跌、IC上涨,成交活跃度上升,金融期货资金总计流入金额约107.02亿元。从盘面上看,农产品板块下跌为主,苹果跌幅近3%;黑色系普涨,焦炭上涨0.72%;能化板块集体走强,燃油涨停,原油上涨5.69%;贵金属偏强运行,黄金上涨2.67%。

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市场人士认为,国内能源化工期货品种周一的表现在市场预期之内,在全球多个政治周期重叠的背景下,地缘政治很可能会贯穿今年全年成为影响原油价格的主要因素之一,油价波动或加剧,投资者要保持理性,注意做好风险防控。

昨日收盘后,上期所及其子公司上期能源(INE)发布通知称,近日国际形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,要求各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。

中东危局持续升级,国际社会对美伊紧张局势外溢到整个中东地区的担心逐步提升,进而推升了全球市场的风险偏好,避险资产——黄金价格出现大幅上行,原油价格也持续上涨。昨日,WTI和Brent原油期货电子盘均跳空高开后宽幅振荡,INE原油期货主力2005合约盘中一度涨停,收盘涨幅超过5%。

“相比外盘原油期货,INE原油期货涨幅较大,这与INE原油期货的交割品种多为中东地区油种有一定关系。”国泰君安期货原油研究总监王笑对期货日报记者说,目前来看,美伊冲突还未扩散到中东地区,没有影响到伊拉克的原油生产及出口,“近期国际油价的上涨主要是受地缘政治影响”。

在一德期货总经理助理佘建跃看来,中东地区坐拥全球三分之一的石油产量和近一半的石油储量,历来都是地缘政治事件的主要爆发地,对伊朗后续反制的担忧主导了当前的市场情绪。

“从中短期看,中东地区任何突发事件都会导致市场担忧情绪上升,进而造成国际油价大幅波动。”鲁证期货能源化工事业部负责人闫文广说,上期所及其子公司上期能源及时发布风险提示通知,有助于市场各方强化对当前市场风险的认识,理性投资。面对油价大幅波动,产业机构则应积极运用原油期货等相关工具对冲风险。

海通期货能源化工研发负责人杨安说,2019年四季度受全球经济超预期回暖、OPEC+深化减产预期等影响,原油价格振荡上行,此前已呈现出利多消化完全、无力继续上行的情况,但近日的美伊冲突改变了原油价格的运行逻辑。短期内地缘政治将主导油价走势。

在王笑看来,今年全球存在多个政治周期重叠情况,地缘政治可能会贯穿全年影响油价。

针对伊拉克议会的撤军要求,美国总统特朗普威胁说,伊拉克政府需要为美军的长期驻扎付费,否则美军不会撤出。他还称,就算美军以后撤出伊拉克,美国也将大规模制裁伊拉克。对于伊朗宣布中止履行伊核协议,美国官方还未做出表态,但此前美方已经对伊朗做足强硬姿态。特朗普警告伊朗说,若伊朗袭击美方人员或设施,美方将对伊朗52个目标实施迅猛打击。分析人士指出,美国与伊朗的对抗正日益尖锐,逐渐从“代理人”模式转为直接冲突。两国矛盾不仅将影响伊拉克的安全稳定,还可能外溢到中东地区其他国家。

“从当前的情况看,美伊冲突后续仍存在变数,原油等大宗商品价格波动将加剧。”中信期货原油分析师桂晨曦提醒投资者加强风险防控,注意控制好仓位,理性投资。

金价猛创7年新高

美伊冲突影响下黄金价格飙升,多只场内黄金ETF今日涨幅超2%,创下几个月以来的单日最大涨幅。金价涨至近七年新高,逼近1600美元。长期来看,黄金的配置需求在不断增加,全球黄金ETF持续流入,更有各国央行2020年继续成黄金净买家。投资人士认为,2020年黄金的长期配置价值凸显,最好长期持有,不要做波段。

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中信建投期货王彦青、张洁安认为,2020年避险情绪仍将是支撑贵金属价格的重要因素。中东方面,伊美矛盾持续发酵,伊朗“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼遭遇美军无人机“奇袭斩首”身亡。随后伊朗方面很快誓言报复。美驻伊拉克使馆附近及伊空军基地遭火箭弹袭击,美军在肯尼亚基地也遭到袭击。此间,美国方面也不示弱,美国总统特朗普威胁打击52处伊朗目标,伊朗宣布中止履行核协议。美国方面,当前特朗普面临弹劾风险,美国大选年开启,政治周期提升市场不确定性,而中美关系也面临着较大不确定性,欧美贸易摩擦持续发酵。欧洲方面,中东地区的紧张升级都将是对欧洲经济和市场信心的重大打击。其中,德国方面,德国社民党或退出执政联盟,德国提前大选概率增大,意大利联盟党在参议院席位众多,是意大利第一政党,若发起不信任动议,意大利则面临重新大选。

阶段性风险事件频发,2020年贵金属在避险功能上具有显著的配置价值,并且美国实际利率偏向于下行,贵金属投资吸引力或持续显现。

全球经济整体下行压力增大,市场避险情绪一触即发,贵金属在长期内仍具有一定的投资价值。具体来看,2020年美国经济大概率平稳走弱,货币政策空间充裕,降息概率较大,但欧元区、英国及日本的经济依旧疲软,且除了英国,其余地区的货币政策空间有限,美元或略微下滑。同时,贸易摩擦仍将持续,美国大选、欧洲政局动荡、英国脱欧及中东地缘政治均会使得市场避险情绪持续存在,从而使得贵金属有一定的支撑,黄金整体表现或依旧好于白银,预计2020年贵金属整体呈现振荡上行趋势。

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