沃森生物跌3.96% 中信证券去年九月上旬喊买入

北京1月13日讯 沃森生物(300142.SZ)股价今日下跌，截至收盘报58.00元，跌幅3.96%。

2021年9月7日，中信证券股份有限公司发布研报《沃森生物(300142)2021年中报点评：13价销售放量符合预期 静待MRNA新冠疫苗三期临床结果》，研究员为陈竹。研报显示，公司是国内疫苗领域领军企业，考虑到：①疫苗行业其竞争门槛高，最强管理法颁布后行业龙头有望实现强者恒强；②伴随着人口老龄化、新冠疫情催化及大众健康意识觉醒，其未来业绩确定性较强；③与苏州艾博生物合作mRNA新冠疫苗有望为业绩带来较大弹性，考虑到mRNA新冠疫苗进展略低于预期，预测2021-2022年净利润分别为12.04/15.21亿元（原预测为14.55/20.49亿元）并新增2023年净利润预测为19.63亿元，对应EPS预测分别0.77/0.97/1.25元，当前股价对应PE分别100、79、62倍。考虑到与艾博合作的mRNA疫苗有望在2022年贡献业绩，给予2022年93XPE估值，对应目标价90元/股，继续重点推荐，维持“买入”评级。